CB Geldmarkt Deutschland I A
WKN 973723 | ISIN LU0052221412

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 47,56 47,798
Stückzahl 5.257 Stk. 5.231 Stk.
akt./rel. Spread 0,238 0,5004%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,598 47,544
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 47,56 47,798

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 47,56G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 47,56 47,548
Vortageskurs (18.10.) 47,56  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 47,84 (14.05.) 47,51 (02.10.)
52 Wochenhoch / -tief 48,26 (25.10.) 47,51 (02.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:22 47,56 47,798
19.10.2018 / 21:45:34 47,56 47,798
19.10.2018 / 21:30:26 47,56 47,798
19.10.2018 / 21:15:23 47,56 47,798
19.10.2018 / 21:00:25 47,56 47,798
19.10.2018 / 20:45:34 47,56 47,798
Historische Taxierungen zu CB Geldmarkt Deutschland I A

Beschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines laufenden Ertrags unter Beruecksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilitaet und der gleichzeitigen Liquiditaet des Fondsvermoegens. Das Nettofondsvermoegen wird ausschliesslich in Geldmarktinstrumenten bzw. in Sichteinlagen oder anderen kuendbaren Einlagen von staatlichen Emittenten und/oder Finanzdienstleistern und in fluessigen Mitteln angelegt. Im Uebrigen wird auf Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Anlagepolitik und Anlageziele" verwiesen.

Stammdaten

WKN 973723
ISIN LU0052221412
Symbol CBC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung CB Geldmarkt Deutschland I A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Deutschland
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch)
Abgebildeter Index / Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,71%
Datum des Listings 01.08.2006
Fondsvolumen 475.306.749
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,02% -0,06% -1,39% -2,82% -5,20%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -