CB Geldmarkt Deutschland I A
WKN 973723 | ISIN LU0052221412

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 46,932 47,146
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,214 0,4560%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 16:46:02 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,01 46,512
Veränderung Vortag (Geld) 0,194 +0,42%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 46,95G 0 Stk.
Kurszeit 19.12.2018 16:30:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 46,982 46,932
Vortageskurs (18.12.) 46,738  
Veränd. Vortag +0,21 +0,45%
Jahreshoch / -tief 47,75 (03.01.) 46,73 (18.12.)
52 Wochenhoch / -tief 48,21 (19.12.) 46,73 (18.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 16:46:02 46,932 47,146
19.12.2018 / 16:38:34 46,932 47,146
19.12.2018 / 16:38:32 46,936 47,146
19.12.2018 / 16:38:30 46,932 47,146
19.12.2018 / 16:38:29 46,956 47,164
19.12.2018 / 16:38:27 46,932 47,146
Historische Taxierungen zu CB Geldmarkt Deutschland I A

Beschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines laufenden Ertrags unter Beruecksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilitaet und der gleichzeitigen Liquiditaet des Fondsvermoegens. Das Nettofondsvermoegen wird ausschliesslich in Geldmarktinstrumenten bzw. in Sichteinlagen oder anderen kuendbaren Einlagen von staatlichen Emittenten und/oder Finanzdienstleistern und in fluessigen Mitteln angelegt. Im Uebrigen wird auf Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Anlagepolitik und Anlageziele" verwiesen.

Stammdaten

WKN 973723
ISIN LU0052221412
Symbol CBC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung CB Geldmarkt Deutschland I A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Deutschland
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 01.08.2006
Fondsvolumen 546.763.068
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,62% -1,69% -1,75% -3,05% -4,42% -6,75%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -