CB Geldmarkt Deutschland I A
WKN 973723 | ISIN LU0052221412

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 47,58 47,82
Stückzahl 5.255 Stk. 5.228 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,5044%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,62 47,56
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 47,58 47,82

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 47,58G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 47,58 47,57
Vortageskurs (16.08.) 47,58  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 47,84 (14.05.) 47,56 (04.06.)
52 Wochenhoch / -tief 48,26 (25.10.) 47,56 (04.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:24 47,58 47,82
17.08.2018 / 21:45:27 47,58 47,82
17.08.2018 / 21:30:27 47,58 47,82
17.08.2018 / 21:15:23 47,58 47,82
17.08.2018 / 21:00:23 47,58 47,82
17.08.2018 / 20:45:27 47,58 47,82
Historische Taxierungen zu CB Geldmarkt Deutschland I A

Beschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines laufenden Ertrags unter Beruecksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilitaet und der gleichzeitigen Liquiditaet des Fondsvermoegens. Das Nettofondsvermoegen wird ausschliesslich in Geldmarktinstrumenten bzw. in Sichteinlagen oder anderen kuendbaren Einlagen von staatlichen Emittenten und/oder Finanzdienstleistern und in fluessigen Mitteln angelegt. Im Uebrigen wird auf Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Anlagepolitik und Anlageziele" verwiesen.

Stammdaten

WKN 973723
ISIN LU0052221412
Symbol CBC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung CB Geldmarkt Deutschland I A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Deutschland
Emittent / Fondsgesellschaft COMINVEST Asset Mgmt S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,71%
Datum des Listings 01.08.2006
Fondsvolumen 498.920.760
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,02% -1,37% -2,70% -5,16%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -