CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)
WKN A18VPL | ISIN FR0013066388

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 107,24 107,84
Stückzahl 400000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 0,600 0,5595%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 11:58:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 107,44 107,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,30 +0,28%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 107,21G / - 0 nom.
Kurszeit 17.01.2019 10:01:33 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 107,21 107,05
Vortageskurs (16.01.) 107,03  
Veränd. Vortag +0,18 +0,17%
Jahreshoch / -tief 107,03 (16.01.) 104,01 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 120,05 (24.01.) 102,96 (21.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 11:58:35 107,24 107,84
17.01.2019 / 11:55:29 107,25 107,84
17.01.2019 / 11:55:08 107,24 107,84
17.01.2019 / 11:55:05 107,25 107,84
17.01.2019 / 11:54:52 107,24 107,84
17.01.2019 / 11:54:34 107,25 107,84
Historische Taxierungen zu CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 20..

Stammdaten

WKN A18VPL
ISIN FR0013066388
Symbol XNPD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent CNP Assurances S.A.
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,500%
Zinslauf ab 10.12.2015
Nächste Zinszahlung 10.06.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,774%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit 10.06.2047
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 4,50% bis zum 10.06.2027; danach Floater Kupon: 3 Monats Euribor (EUR003M) + 460 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 10. März/Juni/September/Dezember. Anleihe kündbar ab dem 10.06.2027 zu 100%.