CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)
WKN A18VPL | ISIN FR0013066388

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 106,76 107,46
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,700 0,6557%
Taxierungszeitpunkt 23.10.2018 09:21:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 107,01 106,75
Veränderung Vortag (Geld) -0,52 -0,48%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 106,77G / - 0 nom.
Kurszeit 23.10.2018 09:05:41 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 106,77 106,77
Vortageskurs (22.10.) 107,28  
Veränd. Vortag -0,51 -0,48%
Jahreshoch / -tief 120,05 (24.01.) 106,56 (02.07.)
52 Wochenhoch / -tief 120,05 (24.01.) 106,56 (02.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.10.2018 / 09:21:57 106,76 107,46
23.10.2018 / 09:21:46 106,76 107,45
23.10.2018 / 09:17:13 106,76 107,46
23.10.2018 / 09:13:28 106,76 107,46
23.10.2018 / 09:13:21 106,76 107,47
23.10.2018 / 09:13:17 106,76 107,48
Historische Taxierungen zu CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 20..

Stammdaten

WKN A18VPL
ISIN FR0013066388
Symbol XNPD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent CNP Assurances S.A.
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,500%
Zinslauf ab 10.12.2015
Nächste Zinszahlung 10.06.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,689%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit 10.06.2047
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 4,50% bis zum 10.06.2027; danach Floater Kupon: 3 Monats Euribor (EUR003M) + 460 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 10. März/Juni/September/Dezember. Anleihe kündbar ab dem 10.06.2027 zu 100%.