CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/21) Reg..
WKN A1GQN2 | ISIN USG21895AB60

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 102,50 102,60
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,100 0,0976%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 17:21:32 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 102,55 102,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,10%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 102,55G / 3,53 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 15:18:54 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,1561  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 102,55 102,50
Vortageskurs (16.08.) 102,40  
Veränd. Vortag +0,15 +0,15%
Jahreshoch / -tief 105,40 (02.01.) 102,15 (27.07.)
52 Wochenhoch / -tief 107,40 (08.09.) 102,15 (27.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:21:32 102,50 102,60
17.08.2018 / 17:16:51 102,45 102,60
17.08.2018 / 17:16:41 102,50 102,60
17.08.2018 / 17:13:32 102,45 102,60
17.08.2018 / 17:13:25 102,50 102,60
17.08.2018 / 17:12:58 102,45 102,60
Historische Taxierungen zu CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-N..

Stammdaten

WKN A1GQN2
ISIN USG21895AB60
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Energie (Öl und Gas)
Emittent CNPC HK Overseas Capital Ltd.
S&P-Rating A
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,500%
Zinslauf ab 28.04.2011
Nächste Zinszahlung 28.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,413%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 650 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 28.04.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,20% bis zum 28.04.2021.