CSIF (Lux) Government Bonds EUR
WKN A2ALZZ | ISIN LU1419778060

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,99 99,04
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,0505%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,04 98,95
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,04%
Letzte Taxe des Tages 98,99 99,04

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 98,99G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 99,03 98,95
Vortageskurs (16.08.) 98,95  
Veränd. Vortag +0,04 +0,04%
Jahreshoch / -tief 100,62 (04.04.) 97,96 (08.06.)
52 Wochenhoch / -tief 100,62 (04.04.) 97,96 (08.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:05 98,99 99,04
17.08.2018 / 21:45:07 98,99 99,04
17.08.2018 / 21:30:08 98,99 99,04
17.08.2018 / 21:15:06 98,99 99,04
17.08.2018 / 21:00:05 98,99 99,04
17.08.2018 / 20:45:07 98,99 99,04
Historische Taxierungen zu CSIF (Lux) Government Bonds EUR

Beschreibung

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostenguenstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmoeglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren. Der CGBI WGBI EMU All Mats Index misst die Performance von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Waehrung. Er umfasst die Teilnehmerstaaten der WWU, die bestimmte Kriterien hinsichtlich Marktgroesse, Kreditqualitaet und Markteintrittsbarrieren erfuellen.

Stammdaten

WKN A2ALZZ
ISIN LU1419778060
Symbol CR4V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung CSIF (Lux) Government Bonds EUR
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Citigroup World Government Bond Index (WGBI)
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,22%
Datum des Listings 07.06.2017
Fondsvolumen 875.643.217
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,23% -0,98% -0,05% +0,01% - -
Rel. Performance zum Citigroup World Government Bond Index (WGBI) - - - - - -