CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF
WKN A1XES8 | ISIN DE000A1XES83

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 15,58 15,63
Stückzahl 16.900 Stk. 18.294 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,321%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:07:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 15,63 15,36
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,32%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:07:14 15,58 15,63
06.12.2016 / 13:07:12 15,58 15,63
06.12.2016 / 13:07:11 15,58 15,63
06.12.2016 / 13:07:10 15,58 15,63
06.12.2016 / 13:07:08 15,58 15,63
06.12.2016 / 13:07:08 15,58 15,63
Historische Taxierungen zu CSOP Source FTSE China A50 UCITS ET..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 15,58G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:47:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 15,61 15,53
Vortageskurs (05.12.) 15,63  
Veränd. Vortag -0,05 -0,32%
Jahreshoch / -tief 16,27 (29.11.) 11,75 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 16,92 (21.12.) 11,75 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1XES8
ISIN DE000A1XES83
Symbol SMLC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF
Fondswährung Chinesischer Renminbi Yuan
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.01.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark FTSE China A50 Index
Indexanbieter (Familie) FTSE Group
Indextyp Kurs
Indexwährung CNY
Komponentenanzahl Index (ca.) 50
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.05.2014

Beschreibung

Der CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF beabsichtigt, die Wertentwicklung des FTSE China A50 Index1 (der „Referenzindex“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für die 50 größten in China ansässigen Unternehmen, die sich anhand von Größe und Liquidität qualifizieren. Zum Erreichen seines Anlageziels investiert der Fonds in die zugrunde liegenden Index-Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar im Wesentlichen mit denselben Gewichtungen, die diese Index-Wertpapiere im Referenzindex haben, oder in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), mit denen ein indirektes Engagement in die Index-Wertpapiere eingegangen wird. Die Basiswährung des Fonds ist der Renminbi. Dividendenpolitik: Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus. Diese werden gemäß den Anlagezielen der Klasse wieder angelegt, damit Ihr Kapital wächst. Nettoinventarwert: Dieser wird täglich berechnet, und Rücknahmen der Fondsanteile sind an jedem Geschäftstag in Großbritannien möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Referenzindex: Die Komponenten des Referenzindex werden alle an den Börsen in Shenzhen und Shanghai gehandelt. Im Rahmen der Ermittlung der vollen Marktkapitalisierung eines Unternehmens für Einstufungszwecke werden alle Anteilsklassen berücksichtigt, während in der Indexgewichtung nur die qualifizierten Anteilsklassen berücksichtigt werden. Alle ausgegebenen China-A-Anteilsklassen sind zur Aufnahme im FTSE China A50 Index qualifiziert, sofern die Indexbestimmungen eingehalten werden. Die vierteljährliche Überprüfung der Komponenten des FTSE China A50 Index findet jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember statt. Im Index wird eine konstante Anzahl von Komponenten aufrechterhalten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,82% +7,35% +5,61% -2,43% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 1,110
Managementgebühren in % 1,110
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja