CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S
WKN A1HRR0 | ISIN USQ25738AA54

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 102,92 103,19
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,270 0,2623%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 11:16:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 102,92 102,84
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +0,11%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 102,91G / 3,91 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 10:01:12 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,3028  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 102,91 102,88
Vortageskurs (16.08.) 102,82  
Veränd. Vortag +0,09 +0,09%
Jahreshoch / -tief 106,48 (02.01.) 101,50 (24.04.)
52 Wochenhoch / -tief 109,05 (08.09.) 101,50 (24.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 11:16:46 102,92 103,19
17.08.2018 / 11:12:23 102,92 103,18
17.08.2018 / 11:11:59 102,91 103,18
17.08.2018 / 11:11:14 102,91 103,17
17.08.2018 / 11:11:09 102,91 103,18
17.08.2018 / 11:11:04 102,91 103,17
Historische Taxierungen zu CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. DL-N..

Stammdaten

WKN A1HRR0
ISIN USQ25738AA54
Symbol C0O1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Energie (Öl und Gas)
Emittent Cnooc Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.
S&P-Rating A+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,500%
Zinslauf ab 03.10.2013
Nächste Zinszahlung 03.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,725%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,3 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 03.10.2023
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD).