CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S
WKN A1HRR0 | ISIN USQ25738AA54

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 101,42 101,60
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,180 0,1775%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 09:58:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,43 101,36
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -0,10%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 101,42G / 4,22 0 nom.
Kurszeit 22.10.2018 09:33:34 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,4649  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 101,42 101,38
Vortageskurs (19.10.) 101,58  
Veränd. Vortag -0,16 -0,16%
Jahreshoch / -tief 106,48 (02.01.) 101,40 (18.10.)
52 Wochenhoch / -tief 108,47 (23.10.) 101,40 (18.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 09:58:44 101,42 101,60
22.10.2018 / 09:58:32 101,42 101,61
22.10.2018 / 09:56:42 101,43 101,61
22.10.2018 / 09:56:30 101,42 101,61
22.10.2018 / 09:51:15 101,42 101,60
22.10.2018 / 09:51:04 101,42 101,61
Historische Taxierungen zu CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. DL-N..

Stammdaten

WKN A1HRR0
ISIN USQ25738AA54
Symbol C0O1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Energie (Öl und Gas)
Emittent Cnooc Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.
S&P-Rating A+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,500%
Zinslauf ab 03.10.2013
Nächste Zinszahlung 03.04.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,263%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,3 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 03.10.2023
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD).