Coba ETC 2x Copper Daily Long Index
WKN ETC044 | ISIN DE000ETC0449

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 35,16 35,30
Stückzahl 8.000 Stk. 8.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,398%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 18:26:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 35,42 34,42
Veränderung Vortag (Geld) 1,01 +2,96%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 18:26:17 35,16 35,30
09.12.2016 / 18:25:50 35,15 35,29
09.12.2016 / 18:25:30 35,16 35,30
09.12.2016 / 18:25:00 35,17 35,31
09.12.2016 / 18:25:00 35,17 35,32
09.12.2016 / 18:24:11 35,17 35,31
Historische Taxierungen zu Coba ETC 2x Copper Daily Long Index

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 34,85G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 17:16:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 35,06 34,50
Vortageskurs (08.12.) 34,13  
Veränd. Vortag +0,72 +2,11%
Jahreshoch / -tief 36,59 (28.11.) 19,81 (15.01.)
52 Wochenhoch / -tief 36,59 (28.11.) 19,81 (15.01.)

Stammdaten

WKN ETC044
ISIN DE000ETC0449
Symbol X0DA
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETC
Laufzeit 10.01.2050
Produktbezeichnung Coba ETC 2x Copper Daily Long Index
Währung US Dollar
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.01.2012
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark 2x Copper Daily Long Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.01.2012

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Bei dem 2x Copper Daily Long Index bezogen auf den als Bezugswert genannten COMEX Copper Futures Kontrakt handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den zweifachen Kauf des Bezugswertes (Long Position) wider. Somit führt ein Anstieg des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in zweifacher prozentualer Höhe. Bei einem Rückgang des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (USD-LIBOR O/N) abzüglich der Indexgebühren und abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem USD-LIBOR O/N-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,52% +24,43% +61,60% +49,63% -29,22% -

Kosten

Managementgebühren in % 0,600

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Rohstoffe
Sektor Kupfer

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis doppelt
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja