Coba ETC -2x Copper Daily Short Index
WKN ETC048 | ISIN DE000ETC0480

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,68 139,24
Stückzahl 610 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,560 0,404%
Taxierungszeitpunkt 28.09.2016 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,18 137,94
Veränderung Vortag (Geld) -3,14 -2,21%
Letzte Taxe des Tages 138,68 139,24

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.09.2016 / 21:59:57 138,68 139,24
28.09.2016 / 21:59:55 138,66 139,21
28.09.2016 / 21:59:54 138,66 139,20
28.09.2016 / 21:59:51 138,66 139,21
28.09.2016 / 21:59:38 138,66 139,20
28.09.2016 / 21:59:37 138,66 139,14
Historische Taxierungen zu Coba ETC -2x Copper Daily Short Ind..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 138,25G 0 Stk.
Kurszeit 28.09.2016 21:45:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 142,00 138,25
Vortageskurs (27.09.) 141,78  
Veränd. Vortag -3,53 -2,49%
Jahreshoch / -tief 197,03 (15.01.) 128,95 (29.04.)
52 Wochenhoch / -tief 197,03 (15.01.) 125,19 (15.10.)

Stammdaten

WKN ETC048
ISIN DE000ETC0480
Symbol X0DE
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETC
Laufzeit 14.01.2050
Produktbezeichnung Coba ETC -2x Copper Daily Short Index
Währung US Dollar
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.01.2012
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark -2x Copper Daily Short Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.01.2012

Termsheets

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Beschreibung

Bei dem -2x Copper Daily Short Index bezogen auf den als Bezugswert genannten COMEX Copper Futures Kontrakt handelt es sich um einen Strategieindex, der invers an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den zweifachen Verkauf des Bezugswertes (Short Position) wider. Somit führt ein Rückgang des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in zweifacher prozentualer Höhe. Bei einem Anstieg des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (USD-LIBOR O/N) abzüglich der Indexgebühren und abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem USD-LIBOR O/N-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -4,17% -11,26% -4,40% -5,30% +84,14% -

Kosten

Managementgebühren in % 0,600

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Rohstoffe
Sektor Kupfer

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis doppelt invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja