Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short Index
WKN ETC033 | ISIN DE000ETC0332

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 102,55 103,32
Stückzahl 200.000 Stk. 200.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,770 0,751%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 20:19:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 104,54 100,45
Veränderung Vortag (Geld) -1,10 -1,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 20:19:51 102,55 103,32
09.12.2016 / 20:19:49 102,53 103,30
09.12.2016 / 20:19:42 102,50 103,27
09.12.2016 / 20:19:41 102,49 103,26
09.12.2016 / 20:19:39 102,52 103,29
09.12.2016 / 20:19:39 102,55 103,32
Historische Taxierungen zu Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 102,93G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 19:15:37 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 103,61 101,11
Vortageskurs (08.12.) 103,71  
Veränd. Vortag -0,78 -0,75%
Jahreshoch / -tief 1.379,58 (20.01.) 96,30 (05.12.)
52 Wochenhoch / -tief 1.379,58 (20.01.) 96,30 (05.12.)

Stammdaten

WKN ETC033
ISIN DE000ETC0332
Symbol X0D3
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETC
Laufzeit 03.01.2050
Produktbezeichnung Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short Index
Währung US Dollar
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.01.2012
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark -3x Brent Oil Daily Short Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.01.2012

Termsheets

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Beschreibung

Bei dem -3x Brent Oil Daily Short Index bezogen auf den als Bezugswert genannten ICE Brent Crude Futures Kontrakt handelt es sich um einen Strategieindex, der invers an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den dreifachen Verkauf des Bezugswertes (Short Position) wider. Somit führt ein Rückgang des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in dreifacher prozentualer Höhe. Bei einem Anstieg des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (USD-LIBOR O/N) abzüglich der Indexgebühren sowie abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem USD-LIBOR O/N-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,19% -39,85% -22,13% -78,30% +225,01% -

Kosten

Managementgebühren in % 0,750

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Rohstoffe
Sektor Oel

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis dreifach invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja