Coba ETC -3x Copper Daily Short Index
WKN ETC049 | ISIN DE000ETC0498

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 48,352 48,652
Stückzahl 6.000 Stk. 6.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,300 0,6205%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 51,11 48,224
Veränderung Vortag (Geld) -3,168 -6,15%
Letzte Taxe des Tages 48,352 48,652

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 21:59:58 48,352 48,652
20.07.2018 / 21:59:58 48,354 48,654
20.07.2018 / 21:59:58 48,328 48,628
20.07.2018 / 21:59:58 48,322 48,622
20.07.2018 / 21:59:42 48,376 48,676
20.07.2018 / 21:59:37 48,378 48,678
Historische Taxierungen zu Coba ETC -3x Copper Daily Short Ind..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 48,424G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 50,38 48,282
Vortageskurs (19.07.) 51,555  
Veränd. Vortag -3,13 -6,07%
Jahreshoch / -tief 53,36 (19.07.) 27,79 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 56,52 (24.07.) 27,79 (16.02.)

Stammdaten

WKN ETC049
ISIN DE000ETC0498
Symbol X0DF
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETC
Laufzeit 01.01.3000
Produktbezeichnung Coba ETC -3x Copper Daily Short Index
Handelswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.01.2012
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark -3x Copper Daily Short Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.01.2012

Termsheets

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Beschreibung

Bei dem -3x Copper Daily Short Index bezogen auf den als Bezugswert genannten COMEX Copper Futures Kontrakt handelt es sich um einen Strategieindex, der invers an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den dreifachen Verkauf des Bezugswertes (Short Position) wider. Somit führt ein Rückgang des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in dreifacher prozentualer Höhe. Bei einem Anstieg des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (USD-LIBOR O/N) abzüglich der Indexgebühren und abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem USD-LIBOR O/N-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,64% +33,43% +51,84% -14,96% -64,38% -43,15%

Kosten

Managementgebühren in % 0,750
Sonstige Kosten in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Rohstoffe
Sektor Kupfer

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja