Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short Index
WKN ETC034 | ISIN DE000ETC0340

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 39,87 40,12
Stückzahl 4.000 Stk. 4.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,250 0,627%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 42,97 39,46
Veränderung Vortag (Geld) -1,86 -4,46%
Letzte Taxe des Tages 39,87 40,12

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2017 / 21:59:59 39,87 40,12
17.08.2017 / 21:59:58 39,86 40,11
17.08.2017 / 21:59:56 39,87 40,12
17.08.2017 / 21:59:56 39,88 40,13
17.08.2017 / 21:59:18 39,86 40,11
17.08.2017 / 21:59:17 39,85 40,10
Historische Taxierungen zu Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 39,90G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2017 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 42,74 39,73
Vortageskurs (16.08.) 39,05  
Veränd. Vortag +0,85 +2,18%
Jahreshoch / -tief 73,91 (22.06.) 32,77 (10.08.)
52 Wochenhoch / -tief 115,57 (14.11.) 32,77 (10.08.)

Stammdaten

WKN ETC034
ISIN DE000ETC0340
Symbol X0D4
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETC
Laufzeit 01.01.3000
Produktbezeichnung Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short Index
Währung Euro
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.01.2012
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark -4x Brent Oil Daily Short Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.01.2012

Termsheets

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Beschreibung

Bei dem -4x Brent Oil Daily Short Index bezogen auf den unter 2. „Indexdefinitionen“ als Bezugswert genannten ICE Brent Crude Futures Kontrakt handelt es sich um einen Strategieindex, der invers an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den vierfachen Verkauf des Bezugswertes (Short Position) wider. Somit führt ein Rückgang des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in vierfacher prozentualer Höhe. Bei einem Anstieg des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (USD-LIBOR O/N) abzüglich der Indexgebühren sowie abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem USD-LIBOR O/N-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +7,03% -21,70% -7,32% -45,12% +60,76% -16,19%

Kosten

Managementgebühren in % 0,750
Sonstige Kosten in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Rohstoffe
Sektor Öl

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja