Coba ETC -4x Copper Daily Short Index
WKN ETC050 | ISIN DE000ETC0506

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 105,89 106,72
Stückzahl 1.538 Stk. 1.538 Stk.
akt./rel. Spread 0,830 0,784%
Taxierungszeitpunkt 29.09.2016 10:22:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 106,21 102,84
Veränderung Vortag (Geld) 2,13 +2,05%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
29.09.2016 / 10:22:26 105,89 106,72
29.09.2016 / 10:22:26 105,88 106,71
29.09.2016 / 10:22:23 105,88 106,71
29.09.2016 / 10:22:23 105,89 106,72
29.09.2016 / 10:22:22 105,89 106,72
29.09.2016 / 10:22:13 105,88 106,71
Historische Taxierungen zu Coba ETC -4x Copper Daily Short Ind..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 105,13G 0 Stk.
Kurszeit 29.09.2016 09:40:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 105,68 102,92
Vortageskurs (28.09.) 103,08  
Veränd. Vortag +2,05 +1,99%
Jahreshoch / -tief 227,28 (15.01.) 94,71 (21.07.)
52 Wochenhoch / -tief 227,28 (15.01.) 94,71 (21.07.)

Stammdaten

WKN ETC050
ISIN DE000ETC0506
Symbol X0DG
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETC
Laufzeit 16.01.2050
Produktbezeichnung Coba ETC -4x Copper Daily Short Index
Währung US Dollar
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.01.2012
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark -4x Copper Daily Short Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.01.2012

Termsheets

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Beschreibung

Bei dem -4x Copper Daily Short Index bezogen auf den als Bezugswert genannten COMEX Copper Futures Kontrakt handelt es sich um einen Strategieindex, der invers an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den vierfachen Verkauf des Bezugswertes (Short Position) wider. Somit führt ein Rückgang des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in vierfacher prozentualer Höhe. Bei einem Anstieg des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (USD-LIBOR O/N) abzüglich der Indexgebühren und abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem USD-LIBOR O/N-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -8,22% -21,68% -9,55% -24,26% +77,91% -

Kosten

Managementgebühren in % 0,750

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Rohstoffe
Sektor Kupfer

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis vierfach invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja