Coba ETN -3x TecDAXF Daily Short Index
WKN ETN023 | ISIN DE000ETN0230

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,68 1,69
Stückzahl 10.000 Stk. 10.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,595%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:10:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,78 1,66
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -4,55%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:10:18 1,68 1,69
05.12.2016 / 20:09:04 1,69 1,70
05.12.2016 / 20:08:44 1,70 1,71
05.12.2016 / 20:07:54 1,69 1,70
05.12.2016 / 20:07:44 1,70 1,71
05.12.2016 / 20:07:24 1,69 1,70
Historische Taxierungen zu Coba ETN -3x TecDAXF Daily Short In..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,76G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 08:45:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,77 1,76
Vortageskurs (02.12.) 1,76  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 3,29 (09.02.) 1,42 (04.10.)
52 Wochenhoch / -tief 3,29 (09.02.) 1,42 (04.10.)

Stammdaten

WKN ETN023
ISIN DE000ETN0230
Symbol X00Y
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETN
Laufzeit 31.12.2049
Produktbezeichnung Coba ETN -3x TecDAXF Daily Short Index
Währung Euro
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.12.2011
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark -3x TecDAXF Daily Short Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 30
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small, Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.12.2011

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Bei dem -3x TecDAXF Daily Short Index bezogen auf oben genannten Bezugswert handelt es sich um einen Strategieindex, der invers an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den dreifachen Verkauf des Bezugswertes (Short Position) wider. Somit führt ein Rückgang des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in dreifacher prozentualer Höhe. Bei einem Anstieg des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (EONIA) abzüglich der Indexgebühren sowie abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem EONIA-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +7,98% -1,68% +10,00% -0,56% -86,12% -

Kosten

Managementgebühren in % 0,500

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Aktien Laender Sektor
Sektor Technologie

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis dreifach invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja