ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF
WKN ETF570 | ISIN LU1275254636

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 92,85 93,04
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,190 0,205%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:10:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 92,93 91,95
Veränderung Vortag (Geld) 0,23 +0,25%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:10:14 92,85 93,04
06.12.2016 / 13:10:12 92,86 93,04
06.12.2016 / 13:10:05 92,86 93,05
06.12.2016 / 13:10:03 92,87 93,05
06.12.2016 / 13:10:00 92,87 93,06
06.12.2016 / 13:09:52 92,87 93,05
Historische Taxierungen zu ComStage CBK 10Y US-Treasury Future..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 92,87G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 92,87 92,58
Vortageskurs (05.12.) 92,62  
Veränd. Vortag +0,25 +0,27%
Jahreshoch / -tief 96,12 (06.07.) 88,50 (03.05.)
52 Wochenhoch / -tief 96,12 (06.07.) 88,50 (03.05.)

Stammdaten

WKN ETF570
ISIN LU1275254636
Symbol E570
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.10.2015
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 11.724.227

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Commerzbank 10Y US-Treasury Future TR Strategie
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.10.2015

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung der Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Short TR Strategie („Strategie“) anknüpft. Die Strategie basiert auf der Wertentwicklung des U.S. Treasury Bond Future, einem Terminkontrakt auf Anleihen der Vereinigten Staaten von Amerika mit Laufzeiten von mindestens 15 und höchstens 25 Jahren. Die Strategie bildet die Gesamtrendite eines täglichen Short-Investments in den U.S. Treasury Bond Future inklusive Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals ab ('Total Return Strategie'). Eine positive Veränderung des U.S. Treasury Bond Future führt zu einer negativen und eine negative Veränderung des U.S. Treasury Bond Future führt zu einer positiven Veränderung ungefähr gleichen prozentualen Ausmaßes auf Tagesbasis in der Strategie. Insgesamt gilt, dass die Strategie fallen wird, wenn die Zinsen im Bereich der 15- bis 25- jährigen US-Staatsanleihen fallen bzw. die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen in dem zuvor genannten, sehr langen Bereich steigen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,97% -0,70% +0,09% +2,07% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent BBB+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja