ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedge..
WKN ETF099 | ISIN LU1275255799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 62,31 62,405
Stückzahl 2.006 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,095 0,1525%
Taxierungszeitpunkt 22.01.2019 09:25:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 62,47 62,275
Veränderung Vortag (Geld) 0,015 +0,02%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.01.2019 / 09:25:14 62,31 62,405
22.01.2019 / 09:25:11 62,31 62,41
22.01.2019 / 09:25:10 62,32 62,41
22.01.2019 / 09:25:10 62,32 62,41
22.01.2019 / 09:24:55 62,32 62,41
22.01.2019 / 09:24:55 62,32 62,41
Historische Taxierungen zu ComStage CBK Commodity ex-Agricultu..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 62,365G 0 Stk.
Kurszeit 22.01.2019 08:46:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 62,395 62,33
Vortageskurs (21.01.) 62,56  
Veränd. Vortag -0,20 -0,31%
Jahreshoch / -tief 63,17 (18.01.) 58,34 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 71,40 (19.04.) 58,34 (02.01.)

Stammdaten

WKN ETF099
ISIN LU1275255799
Symbol C099
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.10.2015
Geschäftsjahresende 30.06.2019
Fondsvolumen 338.047.223

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Monthly EUR Hedged Index TR
Indexanbieter (Familie) Commerzbank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 12
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 4A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 2,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.10.2015

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage CBK Commodity exAgriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity exAgriculture EW Monthly EUR Hedged Index TR („Index“) anknüpft. Der vom Indexsponsor berechnete und veröffentlichte Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Monthly EUR Hedged Index TR ist ein Index, der die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity exAgriculture EW Index TR (der „Basisindex“) abbilden soll. Ziel des Index ist es, durch eine zusätzliche monatliche Währungskomponente die auf US-Dollar lautende Wertentwicklung des Basisindex auf monatlicher Basis in Euro, d.h. in die Basiswährung des Fonds, zu übertragen, um den Einfluss der Wechselkursbewegung (USD zu EUR) weitgehend zu neutralisieren. Der Basisindex spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,16% +3,10% -5,40% -8,78% +33,99% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent BBB+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja