ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedge..
WKN ETF099 | ISIN LU1275255799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 63,31 63,465
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,155 0,2448%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 63,645 62,84
Veränderung Vortag (Geld) -0,32 -0,50%
Letzte Taxe des Tages 63,31 63,465

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 21:59:55 63,31 63,465
19.07.2018 / 21:59:54 63,315 63,47
19.07.2018 / 21:59:53 63,31 63,465
19.07.2018 / 21:59:47 63,315 63,47
19.07.2018 / 21:59:46 63,31 63,465
19.07.2018 / 21:59:25 63,315 63,47
Historische Taxierungen zu ComStage CBK Commodity ex-Agricultu..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 63,325G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 63,62 62,87
Vortageskurs (18.07.) 63,63  
Veränd. Vortag -0,31 -0,48%
Jahreshoch / -tief 71,40 (19.04.) 63,22 (18.07.)
52 Wochenhoch / -tief 71,40 (19.04.) 57,86 (24.07.)

Stammdaten

WKN ETF099
ISIN LU1275255799
Symbol C099
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.10.2015
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 225.599.153

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Monthly EUR Hedged Index TR
Indexanbieter (Familie) Commerzbank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 12
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 4A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 2,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.10.2015

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage CBK Commodity exAgriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity exAgriculture EW Monthly EUR Hedged Index TR („Index“) anknüpft. Der vom Indexsponsor berechnete und veröffentlichte Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Monthly EUR Hedged Index TR ist ein Index, der die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity exAgriculture EW Index TR (der „Basisindex“) abbilden soll. Ziel des Index ist es, durch eine zusätzliche monatliche Währungskomponente die auf US-Dollar lautende Wertentwicklung des Basisindex auf monatlicher Basis in Euro, d.h. in die Basiswährung des Fonds, zu übertragen, um den Einfluss der Wechselkursbewegung (USD zu EUR) weitgehend zu neutralisieren. Der Basisindex spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,87% -6,50% -9,46% +9,07% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent BBB+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja