ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR ..
WKN ETF573 | ISIN LU1275255369

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 85,30 85,47
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,170 0,199%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 86,75 85,16
Veränderung Vortag (Geld) -1,20 -1,39%
Letzte Taxe des Tages 85,30 85,47

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:51 85,30 85,47
07.12.2016 / 21:59:40 85,31 85,48
07.12.2016 / 21:59:35 85,31 85,49
07.12.2016 / 21:59:33 85,32 85,49
07.12.2016 / 21:59:23 85,31 85,49
07.12.2016 / 21:59:06 85,31 85,48
Historische Taxierungen zu ComStage CBK U.S. Treasury Bond Fut..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 85,24G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 23  
Tageshoch / -tief 86,75 85,24
Vortageskurs (06.12.) 86,57  
Veränd. Vortag -1,33 -1,54%
Jahreshoch / -tief 91,30 (05.01.) 63,45 (08.07.)
52 Wochenhoch / -tief 91,30 (05.01.) 63,45 (08.07.)

Stammdaten

WKN ETF573
ISIN LU1275255369
Symbol E573
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.10.2015
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 7.618.070

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Double Short TR Strategie
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.10.2015

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung der Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Double Short TR Strategie („Strategie“) anknüpft. Die Strategie basiert auf der Wertentwicklung des U.S. Treasury Bond Future, einem Terminkontrakt auf Anleihen der Vereinigten Staaten von Amerika mit Laufzeiten von mindestens 15 und höchstens 25 Jahren. Die Strategie bildet die Gesamtrendite eines täglichen, mit dem Faktor 2 gehebelten Short-Investments in den U.S. Treasury Bond Future inklusive Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals ab ('Total Return Strategie'). Eine positive Veränderung des U.S. Treasury Bond Future führt zu einer zweifach negativen und eine negative Veränderung des U.S. Treasury Bond Future führt zu einer zweifach positiven Veränderung ungefähr gleichen prozentualen Ausmaßes auf Tagesbasis in der Strategie. Insgesamt gilt, dass die Strategie fallen wird, wenn die Zinsen im Bereich der 15- bis 25-jährigen USStaatsanleihen fallen bzw. die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen in dem zuvor genannten, sehr langen Bereich steigen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,47% +19,97% +31,59% -4,44% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent BBB+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja