ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF
WKN ETF560 | ISIN LU0508799334

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 156,87 156,95
Stückzahl 3.000 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,051%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:23:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 157,10 155,91
Veränderung Vortag (Geld) 0,61 +0,39%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:23:37 156,87 156,95
07.12.2016 / 17:23:29 156,87 156,94
07.12.2016 / 17:23:08 156,85 156,94
07.12.2016 / 17:23:06 156,87 156,94
07.12.2016 / 17:23:06 156,87 156,94
07.12.2016 / 17:21:25 156,87 156,95
Historische Taxierungen zu ComStage Commerzbank Bund-Future TR..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 157,03G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:45:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 157,05 155,96
Vortageskurs (06.12.) 156,28  
Veränd. Vortag +0,75 +0,48%
Jahreshoch / -tief 162,89 (30.09.) 149,88 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 162,89 (30.09.) 148,78 (07.12.)

Stammdaten

WKN ETF560
ISIN LU0508799334
Symbol 5X60
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.10.2010
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 16.702.526

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Commerzbank Bund-Future Strategie TR
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.10.2010

Beschreibung

Die Commerzbank Bund-Future Strategie TR ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Futures (Reuterskürzel: FGBLc1) verknüpft ist. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Somit spiegelt die Strategie die Performance einer Anlage mit einer Long-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf der Basis des EONIA-Satzes wider. EONIA (Euro Overnight Index Average) ist der effektive Tagesgeldsatz, der seit 1. Januar 1999 täglich als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im laufenden Interbankenmarkt von der Europäischen Zentralbank berechnet wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,27% -1,65% -3,46% +4,98% +21,76% +31,82%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Markwert der Swaps wird zu 105% besichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja