ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index ..
WKN ETF090 | ISIN LU0419741177

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,835 87,07
Stückzahl 850 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,235 0,2706%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 08:09:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 86,835 85,89
Veränderung Vortag (Geld) 1,005 +1,17%
Letzte Taxe des Tages 85,83 87,35

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 08:09:54 86,835 87,07
21.09.2018 / 08:09:53 86,835 87,065
21.09.2018 / 08:09:49 86,835 87,07
21.09.2018 / 08:09:47 86,835 87,065
21.09.2018 / 08:09:42 86,835 87,07
21.09.2018 / 08:09:42 86,83 87,07
Historische Taxierungen zu ComStage Commerzbank Commodity ex-A..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 85,83G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 558  
Tageshoch / -tief 87,04 85,79
Vortageskurs (19.09.) 85,99  
Veränd. Vortag -0,16 -0,19%
Jahreshoch / -tief 94,00 (15.06.) 81,51 (06.04.)
52 Wochenhoch / -tief 94,00 (15.06.) 79,61 (22.09.)

Stammdaten

WKN ETF090
ISIN LU0419741177
Symbol C090
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.05.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 382.747.484

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Commerzbank Commodity ex-Agrikulture EW Index TR
Indexanbieter (Familie) Commerzbank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 12
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.05.2009

Beschreibung

Der Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR vollzieht die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen nach, die durch Terminkontrakte abgebildet werden ('Indexkomponenten'). Diese Rohstoffe stellten zum Zeitpunkt der Auflage des zugehörigen Verkaufsprospekts einige der liquidesten und bedeutendsten Rohstoffe dar. Sämtliche Indexkompo- nenten sind anfänglich jeweils mit 8,33% gewichtet. Eine Anpassung und Überprüfung der Gewichtung der Index- komponenten findet an bestimmten auf der Internetseite (www.cb-index.de) des Indexsponsors angegebenen Terminen (in der Regel zweimal pro Jahr) statt. Der Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR wird vom Indexsponsor mindestens an jedem Tag berechnet, an dem die maßgeblichen Terminbörsen, d.h. die Börsen, an denen die im Commerzbank Commodity exAgriculture EW Index TR enthaltenen Rohstoffterminkontrakte gehandelt werden, sowie die Banken in New York, London und Frankfurt/Main für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Der Index wurde am 27. März 2012 mit einem Stand von 100 aufgelegt. Bitte beachten Sie: Der dem ETF zugrunde liegende Index wurde per 30. Juli 2012 umgestellt. Dieses Factsheet bezieht sich ausschließlich auf den neuen Index: Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,15% +1,15% -4,97% +5,11% +9,31% -12,86%
Rel. Performance zum Commerzbank Commodity ex-Agrikulture EW Index TR - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Comstage
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja