ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF
WKN ETF100 | ISIN LU0378437684

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,894 101,89
Stückzahl 125.000 Stk. 125.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,996 0,9872%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:55:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,421 100,845
Veränderung Vortag (Geld) -0,006 -0,01%
Letzte Taxe des Tages 100,894 101,89

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:55:18 100,894 101,89
16.11.2018 / 21:45:29 100,894 101,89
16.11.2018 / 21:30:19 100,894 101,89
16.11.2018 / 21:15:20 100,894 101,89
16.11.2018 / 21:00:20 100,894 101,89
16.11.2018 / 20:45:28 100,894 101,89
Historische Taxierungen zu ComStage Commerzbank EONIA Index TR..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,894G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 101,379 100,894
Vortageskurs (15.11.) 100,90  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 102,03 (11.10.) 99,63 (02.11.)
52 Wochenhoch / -tief 102,03 (11.10.) 99,63 (02.11.)

Stammdaten

WKN ETF100
ISIN LU0378437684
Symbol C100
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.09.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 53.334.394

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Europäische Zentralbank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.09.2008

Beschreibung

Der Commerzbank EONIA Index bildet eine täglich rollierende Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird. Die sogenannten Panel-Banken tragen in der Eurozone zur Ermittlung des EONIA bei. Der EONIA ist (neben dem EURIBOR) eine von zwei Benchmarks für den Geldmarkt in der Eurozone. Der EONIA-Satz basiert auf dem über Reuters abgerufenen europäischen Schlusszinssatz (RIC: EONIA =). Der EONIA-Index wurde am 18. August 2008 mit einem Stand von 100 aufgelegt und wird an jedem Bankgeschäftstag in Frankfurt am Main von der Commerzbank AG berechnet und auf der Internetseite www.comstage.de veröffentlicht. Basiswährung des Index ist EUR.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,50% -0,59% -1,01% -2,08% -2,24%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Fund Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja