ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF
WKN ETF101 | ISIN LU0378437767

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 93,62 93,76
Stückzahl 3.650 Stk. 3.650 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,150%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,07 93,53
Veränderung Vortag (Geld) -0,36 -0,38%
Letzte Taxe des Tages 93,62 93,76

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:56 93,62 93,76
07.12.2016 / 21:59:56 93,62 93,76
07.12.2016 / 21:59:54 93,62 93,76
07.12.2016 / 21:59:52 93,62 93,76
07.12.2016 / 21:59:52 93,62 93,76
07.12.2016 / 21:59:50 93,63 93,77
Historische Taxierungen zu ComStage Commerzbank EONIA Index TR..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 93,60G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:26 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 94,05 93,56
Vortageskurs (06.12.) 94,01  
Veränd. Vortag -0,41 -0,44%
Jahreshoch / -tief 95,67 (24.11.) 86,68 (03.05.)
52 Wochenhoch / -tief 95,67 (24.11.) 86,68 (03.05.)

Stammdaten

WKN ETF101
ISIN LU0378437767
Symbol C101
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.09.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 25.337.864

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.09.2008

Beschreibung

Der ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund), der sich auf die Wertentwicklung des Commerzbank FED Funds Effective Rate Index bezieht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,67% +3,92% +5,02% +2,36% +28,18% +25,36%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja