ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF
WKN ETF100 | ISIN LU0378437684

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 102,58 102,59
Stückzahl 90.000 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,010%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:15:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 102,59 102,579
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:15:07 102,58 102,59
05.12.2016 / 18:57:29 102,58 102,59
05.12.2016 / 18:45:18 102,58 102,59
05.12.2016 / 18:15:16 102,58 102,59
05.12.2016 / 17:53:25 102,58 102,59
05.12.2016 / 17:45:09 102,59 102,59
Historische Taxierungen zu ComStage ETF Commerzbank EONIA Inde..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 102,58G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 19.400  
Tageshoch / -tief 102,59 102,58
Vortageskurs (02.12.) 102,58  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 103,00 (04.01.) 102,29 (10.11.)
52 Wochenhoch / -tief 103,03 (03.12.) 102,29 (10.11.)

Stammdaten

WKN ETF100
ISIN LU0378437684
Symbol C100
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.09.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 66.581.195

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.09.2008

Beschreibung

Der Commerzbank EONIA Index bildet eine täglich rollierende Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird. Die sogenannten Panel-Banken tragen in der Eurozone zur Ermittlung des EONIA bei. Der EONIA ist (neben dem EURIBOR) eine von zwei Benchmarks für den Geldmarkt in der Eurozone. Der EONIA-Satz basiert auf dem über Reuters abgerufenen europäischen Schlusszinssatz (RIC: EONIA =). Der EONIA-Index wurde am 18. August 2008 mit einem Stand von 100 aufgelegt und wird an jedem Bankgeschäftstag in Frankfurt am Main von der Commerzbank AG berechnet und auf der Internetseite www.comstage.de veröffentlicht. Basiswährung des Index ist EUR.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,03% -0,06% -0,14% -0,43% -0,61% -0,45%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja