ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index..
WKN ETF101 | ISIN LU0378437767

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,08 86,165
Stückzahl 200.000 Stk. 200.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,085 0,0987%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 21:59:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 86,325 85,73
Veränderung Vortag (Geld) -0,125 -0,15%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 21:59:09 86,08 86,165
25.09.2018 / 21:59:09 86,085 86,165
25.09.2018 / 21:57:52 86,08 86,165
25.09.2018 / 21:57:47 86,085 86,165
25.09.2018 / 21:55:08 86,08 86,165
25.09.2018 / 21:54:58 86,08 86,165
Historische Taxierungen zu ComStage ETF Commerzbank FED Funds ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 86,08G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 86,24 85,785
Vortageskurs (24.09.) 86,195  
Veränd. Vortag -0,12 -0,13%
Jahreshoch / -tief 90,79 (15.08.) 80,92 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 90,79 (15.08.) 80,92 (16.02.)

Stammdaten

WKN ETF101
ISIN LU0378437767
Symbol C101
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.09.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 17.147.762

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.09.2008

Beschreibung

Der ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund), der sich auf die Wertentwicklung des Commerzbank FED Funds Effective Rate Index bezieht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,54% -0,89% -1,42% +1,72% -3,55% +15,67%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft ComStage ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja