ComStage MDAX TR UCITS ETF
WKN ETF007 | ISIN LU1033693638

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,35 21,36
Stückzahl 3.650 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,047%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:57:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,35 21,10
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,99%
Letzte Taxe des Tages 21,31 21,36

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 19:41:39 21,31 21,36
09.12.2016 / 19:41:03 21,31 21,37
09.12.2016 / 19:40:26 21,31 21,36
09.12.2016 / 19:40:03 21,31 21,37
09.12.2016 / 19:39:56 21,32 21,37
09.12.2016 / 19:39:33 21,31 21,37
Historische Taxierungen zu ComStage MDAX TR UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,33G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4.062  
Tageshoch / -tief 21,37 21,13
Vortageskurs (08.12.) 21,15  
Veränd. Vortag +0,18 +0,85%
Jahreshoch / -tief 21,66 (15.08.) 17,34 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,66 (15.08.) 17,34 (09.02.)

Stammdaten

WKN ETF007
ISIN LU1033693638
Symbol C007
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage MDAX TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.001
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 93.506.743

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MDAX Performance Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 50
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.03.2014

Beschreibung

Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl

von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit

den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um

die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien

und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der

Fonds mit der Commerzbank einen Tauschvertrag (sog. Index-

Swap) ab.

Hieraus ergeben sich sowohl für die Commerzbank als auch für

den Fonds Zahlungsverpflichtungen. Entwickeln sich

beispielsweise die im Index enthaltenen Aktien besser als die

vom Fonds erworbenen Aktien, ist die Commerzbank

verpflichtet, den Unterschied in der Wertentwicklung

auszugleichen. Diese Zahlungsverpflichtung besichert die

Commerzbank durch die Hinterlegung von Wertpapieren.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +5,49% +4,25% +2,30% +4,30% - -
Rel. Performance zum MDAX Performance Index +5,52% +4,83% +1,63% +4,60% +34,99% +147,05%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja