ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF
WKN ETF116 | ISIN LU0392495379

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 32,01 32,09
Stückzahl 650 Stk. 4.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,250%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:03:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 32,19 31,72
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,12%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:03:28 32,01 32,09
06.12.2016 / 13:03:26 32,01 32,10
06.12.2016 / 13:03:07 32,01 32,09
06.12.2016 / 13:03:05 32,01 32,10
06.12.2016 / 13:02:39 32,01 32,09
06.12.2016 / 13:02:37 32,01 32,10
Historische Taxierungen zu ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 32,01G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 32,06 31,76
Vortageskurs (05.12.) 32,11  
Veränd. Vortag -0,10 -0,31%
Jahreshoch / -tief 32,11 (05.12.) 20,35 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 32,11 (05.12.) 20,35 (20.01.)

Stammdaten

WKN ETF116
ISIN LU0392495379
Symbol X016
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 05.12.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 10.391.082

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 50
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 4C
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 25.000
Max. Spread in % 2,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.12.2008

Beschreibung

Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Osteuropa auf Grundlage der Gesamtrendite (Total Return) mit reinvestierten Nettodividenden abbilden soll. Die in den Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung, dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren augesetzt sind, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Der Index basiert auf der Methodik zur Berechung der MSCI Global Investable Market-Indizes und gehört einer breit gefassten Familie von global investierbaren Aktienindizes an, welche nach Größe, Art und Branche segmentiert sind. Die Grundlage dieser Methodik bildet ein transparentes und detailliertes Regelwerk, welches unter www.mscibarra.com eingesehen werden kann. Die MSCI Global Investable Market-Indizes decken in etwa 99% der entsprechenden Index-Anlageuniversen ab und berücksichtigen dabei Kriterien wie Liquidität, Streubesitz und Marktkapitalisierung. Die Standardindizes, die Teil der MSCI Global Investable Market-Indizes sind, bilden in etwa 85% der Index-Anlageuniversen ab, wobei Unternehmen der Small-Cap Segmente (ca. 14% der Index-Anlageuniversen) in den Standardindizes nicht enthalten sind. Die Standardindizes setzen sich jeweils aus einem Large-Cap Index (ca. 70% des Index-Anlageuniversums) und einem Mid-Cap Index (ca. 15% des Index- Anlageuniversums) zusammen. Bei dem oben beschriebenen Index handelt es sich um einen Standardindex. Bei der Zusammenstellung der Indizes legt der Indexsponsor besonderen Wert auf Investierbarkeit und Replizierbarkeit der Indizes unter Berücksichtigung einer umfassenden Abdeckung - ohne Überschneidungen in Bezug auf Größe und Art der Segmente - des zur Verfügung stehenden Anlagespektrums. Bei allen globalen und regionalen Investable Market Indizes wird bei der Auswahl der Indexkomponenten auf eine ausgewogene Balance zwischen einer Länderdiversifizierung und einer Segmentierung nach Marktkapitalisierungsgesichtspunkten geachtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,88% +10,92% +11,07% +24,22% -0,03% -1,14%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja