ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF
WKN ETF032 | ISIN LU1104574725

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 103,06 103,46
Stückzahl 2.644 Stk. 23.625 Stk.
akt./rel. Spread 0,400 0,3881%
Taxierungszeitpunkt 23.07.2018 10:10:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 103,08 102,14
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,02%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.07.2018 / 10:10:37 103,06 103,46
23.07.2018 / 10:10:35 103,06 103,44
23.07.2018 / 10:09:39 103,02 103,44
23.07.2018 / 10:09:36 103,02 103,42
23.07.2018 / 10:09:35 103,02 103,40
23.07.2018 / 10:08:01 103,00 103,40
Historische Taxierungen zu ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 102,62G 0 Stk.
Kurszeit 23.07.2018 09:45:44 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 102,86 102,18
Vortageskurs (20.07.) 103,04  
Veränd. Vortag -0,42 -0,41%
Jahreshoch / -tief 115,66 (07.05.) 99,99 (29.05.)
52 Wochenhoch / -tief 115,66 (07.05.) 99,26 (21.07.)

Stammdaten

WKN ETF032
ISIN LU1104574725
Symbol C032
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2015
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 1.658.847

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Italy Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley & Co. International
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 4A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 2,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.02.2015

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Italy Index in der Net Total Return Variante („Index“) anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung des italienischen Aktienmarktes ab. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der Fonds mit der Commerzbank einen Tauschvertrag (sog. IndexSwap) ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,66% -1,68% -8,02% +2,43% -5,88% -
Rel. Performance zum MSCI Italy Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja