ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF
WKN ETF025 | ISIN LU1033694107

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 14,86 14,88
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,135%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:58:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 14,89 14,74
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,13%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:58:52 14,86 14,88
02.12.2016 / 18:58:50 14,86 14,88
02.12.2016 / 18:58:50 14,86 14,88
02.12.2016 / 18:58:40 14,86 14,87
02.12.2016 / 18:58:32 14,86 14,87
02.12.2016 / 18:55:44 14,86 14,87
Historische Taxierungen zu ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedg..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 14,84G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:16:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 14,87 14,74
Vortageskurs (01.12.) 14,88  
Veränd. Vortag -0,04 -0,27%
Jahreshoch / -tief 15,35 (05.01.) 12,07 (27.06.)
52 Wochenhoch / -tief 16,41 (02.12.) 12,07 (27.06.)

Stammdaten

WKN ETF025
ISIN LU1033694107
Symbol C025
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.07.2014
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 4.754.928

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Japan 100% Daily Hedged to EUR Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 327
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2014

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Japan 100% Daily Hedged to EUR Index (der „Index“) anknüpft. Der vom Indexsponsor berechnete und veröffentlichte MSCI Japan 100% Daily Hedged to EUR Index ist ein Index, der die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Japan Index (der 'Basisindex') abbilden soll. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der Fonds mit der Commerzbank einen Tauschvertrag (sog. Index-Swap) ab. Bei dem Fonds werden alle zufließenden Erträge wieder angelegt (thesaurierend).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,55% +7,90% +12,67% -7,05% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,440
Managementgebühren in % 0,440
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja