ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF
WKN ETF025 | ISIN LU1033694107

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 17,544 17,63
Stückzahl 8.500 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,086 0,4902%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 17,706 17,47
Veränderung Vortag (Geld) -0,028 -0,16%
Letzte Taxe des Tages 17,544 17,63

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:56 17,544 17,63
25.05.2018 / 21:59:44 17,546 17,632
25.05.2018 / 21:59:44 17,546 17,63
25.05.2018 / 21:59:42 17,544 17,63
25.05.2018 / 21:59:40 17,546 17,63
25.05.2018 / 21:59:24 17,546 17,632
Historische Taxierungen zu ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedg..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 17,544G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 17,684 17,51
Vortageskurs (24.05.) 17,552  
Veränd. Vortag -0,01 -0,05%
Jahreshoch / -tief 19,20 (23.01.) 16,30 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 19,20 (23.01.) 15,61 (26.05.)

Stammdaten

WKN ETF025
ISIN LU1033694107
Symbol C025
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.07.2014
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 10.931.872

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Japan 100% Daily Hedged to EUR Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 327
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2014

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Japan 100% Daily Hedged to EUR Index (der „Index“) anknüpft. Der vom Indexsponsor berechnete und veröffentlichte MSCI Japan 100% Daily Hedged to EUR Index ist ein Index, der die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Japan Index (der 'Basisindex') abbilden soll. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der Fonds mit der Commerzbank einen Tauschvertrag (sog. Index-Swap) ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,60% -0,50% -0,15% +11,32% +2,72% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja