ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF
WKN ETF118 | ISIN LU0392495536

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 131,36 132,15
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,790 0,601%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 131,60 128,87
Veränderung Vortag (Geld) 1,69 +1,30%
Letzte Taxe des Tages 131,36 132,15

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:59 131,36 132,15
09.12.2016 / 21:59:58 131,36 132,14
09.12.2016 / 21:59:57 131,37 132,14
09.12.2016 / 21:59:55 131,36 132,14
09.12.2016 / 21:59:54 131,36 132,10
09.12.2016 / 21:59:47 131,32 132,10
Historische Taxierungen zu ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 131,34G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 131,53 129,29
Vortageskurs (08.12.) 129,74  
Veränd. Vortag +1,60 +1,23%
Jahreshoch / -tief 131,53 (09.12.) 68,60 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 131,53 (09.12.) 68,60 (21.01.)

Stammdaten

WKN ETF118
ISIN LU0392495536
Symbol X018
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 13.551.959

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia 30% Capped
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 4C
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 2,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.12.2008

Beschreibung

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index, zusammen. Bei der Gewichtung sämtlicher Indexkomponenten gilt eine Tagesobergrenze von 30% und eine Quartalsobergrenze von 25%. Eine Anpassung der Indexkomponenten (Reset) erfolgt jeweils am Ende eines jeden Börsentages bzw. am Quartalsende auf Basis der zu diesen Terminen festgestellten Schlusskurse. Die nach einem Reset verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf ausländische Anleger entfallenden Streubesitz- Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen über den Tages- bzw. Quartalsobergrenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz- Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der MSCI Russia Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus Russland, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, auf Grundlage der Gesamtrendite mit reinvestierten Nettodividenden abbilden soll. Die in den MSCI Russia Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung, dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren augesetzt sind, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Der MSCI Russia Index basiert auf der Methodik zur Berechung der MSCI Global Investable Market-Indizes und gehört einer breit gefassten Familie von global investierbaren Aktienindizes an, welche nach Größe, Art und Branche segmentiert sind. Die Grundlage dieser Methodik bildet ein transparentes und detailliertes Regelwerk, welches unter www.mscibarra.com eingesehen werden kann. Die MSCI Global Investable Market-Indizes decken in etwa 99% der entsprechenden Index-Anlageuniversen ab und berücksichtigen dabei Kriterien wie Liquidität, Streubesitz und Marktkapitalisierung. Die Standardindizes, die Teil der MSCI Global Investable Market-Indizes sind, bilden in etwa 85% der Index-Anlageuniversen ab, wobei Unternehmen der Small-Cap Segmente (ca. 14% der Index-Anlageuniversen) in den Standardindizes nicht enthalten sind. Die Standardindizes setzen sich jeweils aus einem Large-Cap Index (ca. 70% des Index-Anlageuniversums) und einem Mid-Cap Index (ca. 15% des Index- Anlageuniversums) zusammen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +6,99% +15,58% +21,35% +49,28% +8,46% +15,37%
Rel. Performance zum MSCI Russia 30% Capped - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft ComStage ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja