ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF
WKN ETF033 | ISIN LU1104577314

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 17,728 17,808
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,4513%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:32 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 17,882 17,618
Veränderung Vortag (Geld) -0,104 -0,58%
Letzte Taxe des Tages 17,728 17,808

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:32 17,728 17,808
14.12.2018 / 21:59:31 17,728 17,806
14.12.2018 / 21:59:30 17,726 17,806
14.12.2018 / 21:58:43 17,728 17,808
14.12.2018 / 21:58:42 17,732 17,81
14.12.2018 / 21:58:41 17,732 17,812
Historische Taxierungen zu ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 17,746G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 17,864 17,654
Vortageskurs (13.12.) 17,866  
Veränd. Vortag -0,12 -0,67%
Jahreshoch / -tief 21,69 (23.01.) 17,22 (24.10.)
52 Wochenhoch / -tief 21,69 (23.01.) 17,22 (24.10.)

Stammdaten

WKN ETF033
ISIN LU1104577314
Symbol C033
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2015
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 5.087.669

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Spain
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 4A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 2,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.02.2015

Beschreibung

Das Anlageziel des ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Spain Index in der Net Total Return Variante („Index“) anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung des spanischen Aktienmarktes ab. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der Fonds mit der Commerzbank einen Tauschvertrag (sog. IndexSwap) ab. Bei dem Fonds werden alle zufließenden Erträge wieder angelegt (thesaurierend).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,82% -1,84% -2,65% -13,73% -1,40% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja