ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF
WKN ETF011 | ISIN LU0378449770

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 46,13 46,24
Stückzahl 6.497 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 0,238%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 46,45 45,87
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,11%
Letzte Taxe des Tages 46,13 46,24

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:59 46,13 46,24
02.12.2016 / 21:59:58 46,14 46,24
02.12.2016 / 21:59:55 46,14 46,24
02.12.2016 / 21:59:47 46,13 46,24
02.12.2016 / 21:59:45 46,13 46,24
02.12.2016 / 21:59:44 46,13 46,24
Historische Taxierungen zu ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 46,13G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.358  
Tageshoch / -tief 46,32 45,88
Vortageskurs (01.12.) 46,01  
Veränd. Vortag +0,12 +0,26%
Jahreshoch / -tief 47,94 (28.11.) 35,37 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 47,94 (28.11.) 35,37 (11.02.)

Stammdaten

WKN ETF011
ISIN LU0378449770
Symbol C011
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.08.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 228.412.916

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark NASDAQ 100
Indexanbieter (Familie) NASDAQ OMX
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 100
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1B
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.09.2008

Beschreibung

Der Nasdaq-100® umfasst 100 exklusiv an der NASDAQ gelistete Unternehmen. Ausländische Unternehmen gehören unter Umständen zum Universum, sofern Derivate darauf an einer US-amerikanischen Optionsbörsen gelistet sind. Der Nasdaq-100® ist ein 'adjustierter' kapitalgewichteter Index, bei dem die Indextitel ein durchschnittliches, tägliches Handelsvolumen von mindestens 200 000 Aktien aufweisen. Außerdem müssen die Titel die Mindestmarktkapitalisierung von 0,10 % der 'adjustierten' Gesamtmarktkapitalisierung des Index an zwei aufeinanderfolgenden Monatsultimos überschreiten. Die qualifizierten Aktienunternehmen werden bei der jährlichen Anpassung am dritten Freitag im Dezember absteigend nach der Marktkapitalisierung sortiert, wobei die 100 größten, sowie die auf Platz 101 bis 125 liegenden Unternehmen, die bei der letzten Überprüfung unter den 100 größten Positionen waren, im Index verbleiben. Titel ab Platz 126 werden entnommen und entsprechend ersetzt. Der Nasdaq-100® wird als Kursindex berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,79% +2,98% +4,10% +0,81% +76,76% +168,59%
Rel. Performance zum NASDAQ 100 -2,47% -0,69% -1,04% +0,38% +35,73% +105,01%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Technologie

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Fund Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja