ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF
WKN ETF014 | ISIN LU1033694362

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 37,75 37,76
Stückzahl 4.500 Stk. 4.550 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,026%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:04:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 37,77 37,59
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:04:00 37,75 37,76
08.12.2016 / 17:03:46 37,75 37,76
08.12.2016 / 17:03:44 37,75 37,76
08.12.2016 / 17:03:35 37,74 37,76
08.12.2016 / 17:03:33 37,74 37,75
08.12.2016 / 17:03:29 37,74 37,74
Historische Taxierungen zu ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 37,68G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:15:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 37,72 37,63
Vortageskurs (07.12.) 37,70  
Veränd. Vortag -0,02 -0,05%
Jahreshoch / -tief 37,70 (07.12.) 30,45 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 37,70 (07.12.) 30,45 (20.01.)

Stammdaten

WKN ETF014
ISIN LU1033694362
Symbol C014
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.07.2014
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 9.309.351

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 EUR Daily Hedged Net TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2014

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P 500 EUR Daily Hdg (Net TR) (Net Total Return Index) (der 'Index') anknüpft. Der vom Indexsponsor berechnete und veröffentlichte S&P 500 EUR Daily Hdg (Net TR) ist ein Index, der die Wertentwicklung des Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) (der 'Basisindex') abbilden soll. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der Fonds mit der Commerzbank einen Tauschvertrag (sog. Index-Swap) ab. Bei dem Fonds werden alle zufließenden Erträge wieder angelegt (thesaurierend).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,62% +5,40% +2,61% +8,05% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja