ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF
WKN ETF129 | ISIN LU0860821874

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 125,95 126,14
Stückzahl 1.050 Stk. 1.050 Stk.
akt./rel. Spread 0,190 0,151%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:07:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 126,03 108,31
Veränderung Vortag (Geld) 1,12 +0,90%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:07:16 125,95 126,14
06.12.2016 / 13:07:14 125,96 126,15
06.12.2016 / 13:07:13 125,95 126,14
06.12.2016 / 13:06:40 108,31 145,00
06.12.2016 / 13:06:40 125,42 126,67
06.12.2016 / 13:06:38 125,95 126,14
Historische Taxierungen zu ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 125,93G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:47:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 125,93 124,83
Vortageskurs (05.12.) 124,88  
Veränd. Vortag +1,05 +0,84%
Jahreshoch / -tief 139,26 (25.10.) 105,06 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 139,26 (25.10.) 105,06 (20.01.)

Stammdaten

WKN ETF129
ISIN LU0860821874
Symbol E129
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 23.01.2013
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 10.042.736

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P SMIT 40 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 40
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.01.2013

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SMIT 40 Net Total Return EUR Index (ISIN US78407L1089) ('Index') anknüpft. Der Index bildet gleichgewichtet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei ('SMIT') ab. Der Index enthält Aktienwerte von zehn Unternehmen dieser vier Länder. Innerhalb der einzelnen Länder erfolgt die Gewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung (über eine Milliarde USD) und durchschnittlichem täglichen Handelsvolumen (über fünf Millionen USD in den vergangenen drei Monaten). Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,57% -2,72% -6,79% +4,21% +9,42% -
Rel. Performance zum S&P SMIT 40 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung vollbesicherter Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja