ComStage SPI® TR UCITS ETF
WKN ETF029 | ISIN LU0603946798

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 75,43 75,57
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,186%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 75,87 75,01
Veränderung Vortag (Geld) -0,15 -0,20%
Letzte Taxe des Tages 75,43 75,57

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:57 75,43 75,57
07.12.2016 / 21:59:57 75,43 75,57
07.12.2016 / 21:59:53 75,42 75,56
07.12.2016 / 21:59:52 75,40 75,55
07.12.2016 / 21:59:51 75,42 75,55
07.12.2016 / 21:59:49 75,42 75,57
Historische Taxierungen zu ComStage SPI® TR UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 75,51G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 75,81 75,09
Vortageskurs (06.12.) 75,58  
Veränd. Vortag -0,07 -0,09%
Jahreshoch / -tief 79,42 (04.01.) 67,26 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 81,11 (07.12.) 67,26 (11.02.)

Stammdaten

WKN ETF029
ISIN LU0603946798
Symbol C029
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage SPI® TR UCITS ETF
Fondswährung Schweizer Franken
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 17.05.2011
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 13.761.623

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Swiss Performance TR Index
Indexanbieter (Familie) SIX Swiss Exchange AG
Indextyp Performance
Indexwährung CHF
Komponentenanzahl Index (ca.) 206
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.05.2011

Beschreibung

Der SPI Index (Swiss Performance Index) beabsichtigt, die Entwicklung des gesamten schweizerischen Aktienmarktes abzubilden und umfasst alle Aktientitel von Unternehmen mit juristischem Gesellschaftssitz in der Schweiz, die an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind, es sei denn, die Aktien verfügen über einen frei handelbaren Anteil von weniger als 20%. Auf Antrag können auch an der SIX Swis Exchange primärkotierte Gesellschaften mit Sitz außerhalb der Schweiz aufgenommen werden, sofern diese nicht bereits in einem international bedeutenden ausländischen Leitindex enthalten sind und mindestens die Hälfte des Gesamtumsatzes an der SIX Swiss Exchange erzielt wird oder das Verhältnis Umsatz zur Streubesitz-Kapitalisierung beträgt mindestens 50%. Investmentgesellschaften, die nicht in an der SIX Swiss Exchange primärkotierte Werte investieren, können auf Antrag ebenfalls in den Index aufgenommen werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Performance-Index) berechnet, d.h. Bardividendenzahlungen sowie Kapitalrückzahlungen durch Herabsetzung des Nennwerts anstelle einer Bardividende werden entsprechend den Regeln des Indexsponsors vollumfänglich berücksichtigt und in den Index reinvestiert. Der Index wird zweimal jährlich aktualisiert und einmal jährlich angepasst. Außerordentliche Aktualisierungen und Anpassungen sind unter bestimmten, vom Indexsponsor festgelegten Voraussetzungen möglich. Der SPI® wurde zum 1. Juni 1987 erstmals mit 1.000 Punkten normiert. Die obige Kurzdarstellung des Index fasst dessen wesentliche Eigenschaften zum Zeitpunkt der Prospekterstellung zusammen, beabsichtigt jedoch keine vollständige Beschreibung des Index. Nähere und unter Umständen aktuellere Informationen zum Index können der Internetseite des Indexsponsors entnommen werden. Anleger sollten sich über diese Internetseite regelmäßig über die aktuelle Indexzusammensetzung sowie etwaige Anpassungen oder Indexveränderungen (z.B. hinsichtlich der Methodik der Indexberechnung) informieren. Bei Unstimmigkeiten zwischen der obigen Zusammenfassung des Index und der vollständigen Indexbeschreibung des Indexanbieters ist die vollständige Beschreibung des Indexanbieters maßgeblich

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,69% +4,45% -2,95% -4,55% +23,09% +79,78%
Rel. Performance zum Swiss Performance TR Index +0,49% +2,19% -4,20% -4,69% +12,82% +65,77%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Markwert der Swaps wird zu 105% besichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja