ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR ..
WKN ETF078 | ISIN LU0378437254

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 39,94 40,01
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,175%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:58:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 40,08 39,60
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,08%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:58:44 39,94 40,01
02.12.2016 / 18:58:42 39,94 40,01
02.12.2016 / 18:58:28 39,94 40,00
02.12.2016 / 18:58:28 39,94 40,00
02.12.2016 / 18:57:53 39,94 40,00
02.12.2016 / 18:57:24 39,94 40,00
Historische Taxierungen zu ComStage STOXX® Europe 600 Travel ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 39,90G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:46:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 40,02 39,62
Vortageskurs (01.12.) 39,89  
Veränd. Vortag +0,01 +0,03%
Jahreshoch / -tief 46,86 (05.01.) 36,91 (27.06.)
52 Wochenhoch / -tief 48,06 (03.12.) 36,91 (27.06.)

Stammdaten

WKN ETF078
ISIN LU0378437254
Symbol C078
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.09.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 9.579.421

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark STOXX Europe 600 Travel & Leisure
Indexanbieter (Familie) STOXX Limited
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 23
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2C
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 25.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.09.2008

Beschreibung

Aus dem Universum des STOXX® Europe 600 werden die in dem Index enthaltenen Titel auf Basis der Industry Classification Benchmark (ICB) in „Supersector Indices“ einsortiert. Die Aktienanzahl der in dem STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index enthaltenen Titeln ist variabel. Das Indexgewicht wird nicht begrenzt. Der STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index ist ein kapitalgewichteter Index, bei dessen Berechnung die frei handelbare Marktkapitalisierung (free-float) berücksichtigt wird. Die Anpassung erfolgt quartalsweise im März, Juni, September und Dezember und ergibt sich aus der Überprüfung des STOXX® Europe 600. Der Index des Teilfonds ist ein Net Return Index, d.h. er berücksichtigt bei der Indexberechnung die Dividendenzahlungen der Indexkomponenten abzüglich Quellensteuer (Nettodividenden). Der Index wird täglich auf Schlusskursbasis berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,86% +3,22% -1,80% -12,92% +30,57% +130,09%
Rel. Performance zum STOXX Europe 600 Travel & Leisure -2,10% +2,00% -4,06% -16,58% +23,17% +102,47%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region Sektor
Sektor Freizeit-und-Tourismusmanagement

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja