ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF
WKN ETF004 | ISIN LU0603940916

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 26,53 26,56
Stückzahl 125.000 Stk. 125.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,113%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 27,08 26,43
Veränderung Vortag (Geld) -0,54 -1,99%
Letzte Taxe des Tages 26,53 26,56

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:55 26,53 26,56
07.12.2016 / 21:59:52 26,53 26,56
07.12.2016 / 21:59:51 26,53 26,56
07.12.2016 / 21:59:39 26,53 26,55
07.12.2016 / 21:59:33 26,52 26,55
07.12.2016 / 21:59:31 26,52 26,55
Historische Taxierungen zu ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 26,52G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:55:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 49.410  
Tageshoch / -tief 27,01 26,46
Vortageskurs (06.12.) 27,06  
Veränd. Vortag -0,54 -2,00%
Jahreshoch / -tief 35,20 (11.02.) 27,06 (06.12.)
52 Wochenhoch / -tief 35,20 (11.02.) 27,06 (06.12.)

Stammdaten

WKN ETF004
ISIN LU0603940916
Symbol C004
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 17.05.2011
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 52.929.168

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark ShortDAX
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 30
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large, Short, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.05.2011

Beschreibung

Der von der Deutsche Börse AG berechnete Index ist ein an die Entwicklung des deutschen Leitindex DAX (Performance-Index) (der 'Basisindex') gekoppelter Index, der die Performance einer Anlage mit einer Short-Position auf den DAX Index abbildet. Die auf täglicher Basis bestimmte Wertentwicklung des ShortDAX TR Index entspricht ungefähr der entgegengesetzten (umgekehrten) Entwicklung des Basisindex. Eine positive Veränderung des Basisindex führt zu einer negativen und eine negative Veränderung des Basisindex zu einer positiven Veränderung ungefähr gleichen prozentualen Ausmaßes auf Tagesbasis im Index. Zusätzlich zur inversen DAX Wertentwicklung beinhaltet der Index auch die durch die Anlagestrategie anfallenden Zinszahlungen in Höhe des doppelten EONIA-Satzes. Zinsen fallen sowohl für das investierte Anlagevolumen als auch für die durch den Leerverkauf erhaltenen Geldmittel an. Darüberhinaus fließen in die Indexberechnung die im Zusammenhang mit bestehenden Short-Positionen anfallenden Wertpapierleihekos en ein. EONIA (Euro Overnight Index Average) ist der effektive Tagesgeldsatz, der seit 1. Januar 1999 täglich als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im laufenden Interbankenmarkt von der Europäischen Zentralbank berechnet wird. Vor diesem Zeitpunkt wurde der Tageszinssatz der Deutschen Bundesbank zur Berechnung herangezogen. Der Index wird alle 15 Sekunden berechnet. Fällt der Index im Verlauf eines Tages über 50 Prozent im Vergleich zum Vortagesschlusskurs, so wird er untertägig angepasst.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,06% -5,98% -2,06% -6,91% -27,22% -55,36%
Rel. Performance zum ShortDAX -3,25% -5,01% -2,82% -6,21% -27,26% -55,09%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Markwert der Swaps wird zu 105% besichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja