ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCI..
WKN ETF541 | ISIN LU0488317370

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 201,56 201,77
Stückzahl 1.241 Stk. 1.240 Stk.
akt./rel. Spread 0,210 0,104%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:45:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 201,61 200,07
Veränderung Vortag (Geld) 0,31 +0,15%
Letzte Taxe des Tages 201,56 201,77

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:45:15 201,56 201,77
02.12.2016 / 21:15:15 201,56 201,77
02.12.2016 / 20:45:15 201,56 201,77
02.12.2016 / 20:15:15 201,56 201,77
02.12.2016 / 19:45:20 201,56 201,77
02.12.2016 / 19:15:25 201,56 201,77
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Germany Covered ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 201,56G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 280  
Tageshoch / -tief 201,59 201,25
Vortageskurs (01.12.) 201,25  
Veränd. Vortag +0,31 +0,15%
Jahreshoch / -tief 203,44 (11.08.) 199,23 (05.01.)
52 Wochenhoch / -tief 203,44 (11.08.) 199,23 (05.01.)

Stammdaten

WKN ETF541
ISIN LU0488317370
Symbol C541
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 30.03.2010
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 10.827.784

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Germany Covered Capped 3-5Y TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.04.2010

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company

Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die in Deutschland

begebenen und auf Euro lautenden Covered Bonds mit

Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren ab. Zu den Covered Bonds,

die in den Index aufgenommen werden können, zählen

Schuldverschreibungen, wie z. B. Pfandbriefe. Nur

festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow')

im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index

aufgenommen werden. Alle Anleihen müssen stets ein

ausstehendes Volumen von mindestens EUR 1 Mrd.

vorweisen. Innerhalb des Index werden die einzelnen

Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens

gewichtet, wobei bei der Gewichtung sämtlicher

Indexkomponenten eine Obergrenze von 20% pro Emittent

gilt. Die Gewichtung des Index wird monatlich am letzten

Kalendertag des Monats ('Neugewichtungstag') angepasst.

Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return)

berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index

reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% -0,28% -0,70% -0,20% +4,22% +13,17%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,170
Managementgebühren in % 0,170
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft ComStage ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja