ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCI..
WKN ETF542 | ISIN LU0488317453

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 231,90 232,14
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,103%
Taxierungszeitpunkt 21.04.2017 21:55:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 232,19 231,50
Veränderung Vortag (Geld) -0,21 -0,09%
Letzte Taxe des Tages 231,90 232,14

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.04.2017 / 21:55:17 231,90 232,14
21.04.2017 / 21:45:17 231,90 232,14
21.04.2017 / 21:30:21 231,90 232,14
21.04.2017 / 21:15:15 231,90 232,14
21.04.2017 / 21:00:17 231,90 232,14
21.04.2017 / 20:45:17 231,90 232,14
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Germany Covered ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 231,90G 0 Stk.
Kurszeit 21.04.2017 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 232,16 231,50
Vortageskurs (20.04.) 232,11  
Veränd. Vortag -0,21 -0,09%
Jahreshoch / -tief 232,60 (18.04.) 228,78 (24.03.)
52 Wochenhoch / -tief 236,12 (07.09.) 228,38 (03.05.)

Stammdaten

WKN ETF542
ISIN LU0488317453
Symbol C542
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 30.03.2010
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Fondsvolumen 7.196.451

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 16
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.04.2010

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die in Deutschland begebenen und auf Euro lautenden Covered Bonds mit Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren ab. Zu den Covered Bonds, die in den Index aufgenommen werden können, zählen Schuldverschreibungen, wie z. B. Pfandbriefe. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow') im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Alle Anleihen müssen stets ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 1 Mrd. vorweisen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet, wobei bei der Gewichtung sämtlicher Indexkomponenten eine Obergrenze von 20% pro Emittent gilt. Die Gewichtung des Index wird monatlich am letzten Kalendertag des Monats ('Neugewichtungstag') angepasst. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,22% +0,89% +0,30% +0,23% +7,70% +18,27%
Rel. Performance zum iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,170
Managementgebühren in % 0,170
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja