ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10..
WKN ETF507 | ISIN LU0444606452

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 175,44 175,76
Stückzahl 5.250 Stk. 860 Stk.
akt./rel. Spread 0,320 0,182%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:40:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 176,90 174,68
Veränderung Vortag (Geld) -0,95 -0,54%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:40:47 175,44 175,76
05.12.2016 / 19:40:40 175,44 175,75
05.12.2016 / 19:39:26 175,44 175,76
05.12.2016 / 19:39:18 175,44 175,77
05.12.2016 / 19:38:06 175,44 175,76
05.12.2016 / 19:37:52 175,47 175,76
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Liquid Sovereign..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 175,66G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:27 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 54  
Tageshoch / -tief 176,88 174,96
Vortageskurs (02.12.) 176,47  
Veränd. Vortag -0,81 -0,46%
Jahreshoch / -tief 188,31 (08.09.) 169,00 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 188,31 (08.09.) 168,35 (30.12.)

Stammdaten

WKN ETF507
ISIN LU0444606452
Symbol X507
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.10.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 9.982.353

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Diversified 10-15Y
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 19
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.10.2009

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow') im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index besteht ausschließlich aus Anleihen. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das Gewicht eines Landes im Index ist auf 20 Prozent begrenzt. Einmal im Quartal wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,40% -2,73% -5,07% +2,44% +30,06% +60,76%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja