ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR U..
WKN ETF509 | ISIN LU0444606619

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 197,21 199,18
Stückzahl 10.000 Stk. 10.000 Stk.
akt./rel. Spread 1,97 0,9989%
Taxierungszeitpunkt 12.11.2018 21:55:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 199,03 197,21
Veränderung Vortag (Geld) -0,51 -0,26%
Letzte Taxe des Tages 197,21 199,18

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.11.2018 / 21:55:19 197,21 199,18
12.11.2018 / 21:45:17 197,21 199,18
12.11.2018 / 21:30:19 197,21 199,18
12.11.2018 / 21:15:15 197,21 199,18
12.11.2018 / 21:00:17 197,21 199,18
12.11.2018 / 20:45:19 197,21 199,18
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 197,21G 0 Stk.
Kurszeit 12.11.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 198,96 197,21
Vortageskurs (09.11.) 197,72  
Veränd. Vortag -0,51 -0,26%
Jahreshoch / -tief 213,82 (04.04.) 192,36 (09.10.)
52 Wochenhoch / -tief 213,82 (04.04.) 192,36 (09.10.)

Stammdaten

WKN ETF509
ISIN LU0444606619
Symbol X509
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.10.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 14.039.619

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 19
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.10.2009

Beschreibung

Der ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund), der sich auf die Wertentwicklung des Markit iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ Performanceindex (Total Return Index, TR) bezieht. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Kupons in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Der Kurs des ETF ist stets nachvollziehbar. Abweichungen des ETF vom Index (Tracking Error) werden täglich auf der Homepage www.comstage.de veröffentlicht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,21% +0,81% -4,81% -1,79% +8,98% +46,76%
Rel. Performance zum iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Comstage
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja