ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5..
WKN ETF503 | ISIN LU0444606023

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 146,52 146,62
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,068%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:09:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 146,65 145,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,24 +0,16%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:09:04 146,52 146,62
06.12.2016 / 13:09:04 146,52 146,61
06.12.2016 / 13:09:02 146,52 146,61
06.12.2016 / 12:57:34 146,50 146,61
06.12.2016 / 12:57:34 146,50 146,59
06.12.2016 / 12:57:33 146,50 146,59
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Liquid Sovereign..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 146,56G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:38 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 146,64 146,25
Vortageskurs (05.12.) 146,28  
Veränd. Vortag +0,28 +0,19%
Jahreshoch / -tief 148,38 (11.08.) 144,69 (05.01.)
52 Wochenhoch / -tief 148,38 (11.08.) 144,55 (14.12.)

Stammdaten

WKN ETF503
ISIN LU0444606023
Symbol X503
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 05.10.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 13.731.950

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3-5
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.10.2009

Beschreibung

Der ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund), der sich auf die Wertentwicklung des Markit iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 Performanceindex (Total Return Index, TR) bezieht. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Kupons in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Sämtliche Erträge des Fonds werden thesauriert und erhöhen damit die Performance des ETF. Der Kurs des ETF ist stetsnachvollziehbar. Abweichungen des ETF vom Index(Tracking Error) werden täglich auf der Homepage www.comstage.de veröffentlicht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,03% -0,52% -1,08% +0,86% +8,64% +21,42%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja