ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m..
WKN ETF501 | ISIN LU0444605728

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 103,40 103,59
Stückzahl 1.449 Stk. 1.449 Stk.
akt./rel. Spread 0,190 0,184%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:45:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 103,49 102,97
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 103,40 103,59

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:45:22 103,40 103,59
09.12.2016 / 21:15:20 103,40 103,59
09.12.2016 / 20:45:22 103,40 103,59
09.12.2016 / 20:15:21 103,40 103,59
09.12.2016 / 19:16:10 103,46 103,53
09.12.2016 / 18:46:09 103,46 103,53
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Liquid Sovereign..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 103,46G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 19:16:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 103,49 103,40
Vortageskurs (08.12.) 103,40  
Veränd. Vortag +0,06 +0,06%
Jahreshoch / -tief 103,88 (02.05.) 102,92 (09.05.)
52 Wochenhoch / -tief 103,88 (02.05.) 102,92 (09.05.)

Stammdaten

WKN ETF501
ISIN LU0444605728
Symbol X501
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.01.2010
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 8.379.055

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Diversified 3m-1Y TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 22
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.01.2010

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 1 Jahr ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Der Index wird als Basketindex auf Basis realer Anleihen berechnet. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow') im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index kann aus Anleihen, Schatzwechseln und anderen Geldmarktinstrumenten bestehen. Der Index beinhaltet nur Indexkomponenten, die auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lauten. Der Index enthält maximal 25 Indexkomponenten. Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index sind: Mindest-Restlaufzeit der Indexkomponenten entspricht 3 Monate, Mindest-Emissionsvolumen: EUR 2 Mrd. Sind weniger als 25 Indexkomponenten verfügbar, die die oben genannten Kriterien erfüllen, werden alle verfügbaren Indexkomponenten in den Index aufgenommen. Sind mehr als 25 Indexkomponenten verfügbar, werden diese nach den folgenden Kriterien ausgewählt: Zeitraum seit Emissionstag zwischen null und vier Jahren, Höchstes Emissionsvolumen, Jüngster Emissionszeitpunkt, Längste Restlaufzeit, Niedrigster Kupon. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das Gewicht eines Landes im Index ist auf 20 Prozent begrenzt. Sind Indexkomponenten von weniger als fünf Ländern verfügbar, so wird eine Gleichgewichtung vorgenommen. Die maximale Anzahl von Indexkomponenten eines Landes ist auf vier begrenzt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Die Berechnung des Index basiert auf den von den Beteiligten Banken bereitgestellten Anleihekursen (Geld- und Briefkurse). Die Kursangaben der Beteiligten Banken werden konsolidiert und gehen in Echtzeit als konsolidierte Kurse in die Berechnung des Index ein. Für den Fall, dass für eine bestimmte Indexkomponente keine neuen Kurse zur Verfügung stehen, wird der Index weiterhin auf Basis der zuletzt verfügbaren konsolidierten Kurse berechnet. Die Berechnung des Index erfolgt auf Grundlage von Geldkursen. Indexkomponenten, die im laufenden Monat nicht Bestandteil des Indexuniversums sind, deren Aufnahme jedoch im Rahmen der nächsten Neugewichtung ansteht, werden zu ihrem Briefkurs in den Index aufgenommen. Einmal im Quartal wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen ('Rebalancing'). Die innerhalb eines Quartals verzeichneten Veränderungen des ausstehenden Volumens der einzelnen Indexkomponenten werden durch die Neugewichtung am Rebalancingtag im Index widergespiegelt. Am letzten Geschäftstag eines jeden Monats wird die Liste der Indexbestandteile mit den Schlusskursen aller Anleihen bei Geschäftsschluss von International Index Company und Deutsche Börse veröffentlicht. Zum 30. Juni 2009 hatte der Index einen Basisstand von 100 Punkten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% +0,03% -0,06% -0,33% -0,23% +1,55%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Fund Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja