ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-1..
WKN ETF505 | ISIN LU0444606379

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 170,72 171,15
Stückzahl 5.250 Stk. 10.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,430 0,252%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:15:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 171,13 169,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 170,72 171,14

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:15:05 170,72 171,14
09.12.2016 / 20:45:05 170,72 171,14
09.12.2016 / 20:15:05 170,72 171,14
09.12.2016 / 20:09:22 170,72 171,14
09.12.2016 / 20:01:36 170,72 171,14
09.12.2016 / 20:01:34 170,72 171,14
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Liquid Sovereign..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 170,72G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 171,12 169,72
Vortageskurs (08.12.) 170,72  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 178,50 (28.09.) 166,08 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 178,50 (28.09.) 165,47 (15.12.)

Stammdaten

WKN ETF505
ISIN LU0444606379
Symbol X505
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF
Fondswährung Zypern-Pfund
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 05.10.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 16.100.522

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 7-10
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.10.2009

Beschreibung

Der ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund), der sich auf die Wertentwicklung des Markit iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 Performanceindex (Total Return Index, TR) bezieht. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Kupons in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Sämtliche Erträge des Fonds werden thesauriert und erhöhen damit die Performance des ETF. Der Kurs des ETF ist stets nachvollziehbar. Abweichungen des ETF vom Index (Tracking Error) werden täglich auf der Homepage www.comstage.de veröffentlicht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,01% -1,58% -3,28% +2,27% +22,17% +46,19%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja