ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Ove..
WKN ETF500 | ISIN LU0444605645

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 158,47 158,82
Stückzahl 632 Stk. 10.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,350 0,221%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 19:37:33 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 158,93 158,01
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -0,05%
Letzte Taxe des Tages 158,46 158,82

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:22 158,46 158,82
09.12.2016 / 21:59:16 158,45 158,82
09.12.2016 / 21:59:02 158,46 158,82
09.12.2016 / 21:58:57 158,47 158,82
09.12.2016 / 21:58:36 158,48 158,82
09.12.2016 / 21:56:40 158,47 158,82
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Liquid Sovereign..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 158,49G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 19:16:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 352  
Tageshoch / -tief 158,92 158,25
Vortageskurs (08.12.) 158,53  
Veränd. Vortag -0,04 -0,03%
Jahreshoch / -tief 165,16 (11.07.) 155,28 (05.01.)
52 Wochenhoch / -tief 165,16 (11.07.) 154,92 (14.12.)

Stammdaten

WKN ETF500
ISIN LU0444605645
Symbol X500
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.10.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 114.157.538

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 43
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.10.2009

Beschreibung

Der ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund), der sich auf die Wertentwicklung des Markit iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall Performanceindex (Total Return Index, TR) bezieht. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Kupons in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Sämtliche Erträge des Fonds werden thesauriert und erhöhen damit die Performance des ETF. Der Kurs des ETF ist stets nachvollziehbar. Abweichungen des ETF vom Index (Tracking Error) werden täglich auf der Homepage www.comstage.de veröffentlicht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,48% -1,68% -2,89% +1,58% +15,12% +34,05%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Comstage
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja