ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS..
WKN ETF521 | ISIN LU0444606882

Aktuelle Meldungen aus dem Handel

Zeitpunkt Meldung
- Am heutigen Tag wurde für das Wertpapier ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF der erste Börsenpreis nach erfolgter Ausschüttung festgestellt.

Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Kapitalmaßnahme bestehende Orders in diesem Wert gestrichen wurden. Für weitere Informationen zur Neueinstellung kontaktieren Sie bitte Ihre depotführende Bank.

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,10 112,04
Stückzahl 450 Stk. 446 Stk.
akt./rel. Spread 0,940 0,8461%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2018 21:55:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,62 111,02
Veränderung Vortag (Geld) -1,20 -1,07%
Letzte Taxe des Tages 111,10 112,04

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2018 / 21:55:09 111,10 112,04
21.08.2018 / 21:45:11 111,10 112,04
21.08.2018 / 21:30:16 111,10 112,04
21.08.2018 / 21:15:08 111,10 112,04
21.08.2018 / 21:00:10 111,10 112,04
21.08.2018 / 20:45:13 111,10 112,04
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Sovereigns Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 111,10G EXAG 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 111,60 111,08
Vortageskurs (20.08.) 112,30  
Veränd. Vortag -1,20 -1,07%
Jahreshoch / -tief 113,29 (29.05.) 111,21 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 113,30 (08.09.) 111,21 (06.02.)

Stammdaten

WKN ETF521
ISIN LU0444606882
Symbol 8521
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.10.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 3.495.221

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.10.2009

Beschreibung

Der ComStage ETF iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund), der sich auf die Wertentwicklung des Markit iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 Performanceindex (Total Return Index, TR) bezieht. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Kupons in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Der Kurs des ETF ist stets nachvollziehbar. Abweichungen des ETF vom Index (Tracking Error) werden täglich auf der Homepage www.comstage.de veröffentlicht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,18% -0,10% +0,45% -0,56% -0,35% +1,67%
Rel. Performance zum iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja