ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR..
WKN ETF520 | ISIN LU0444606700

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 102,91 102,92
Stückzahl 11.006 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,010%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:04:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 102,92 102,46
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:04:03 102,91 102,92
08.12.2016 / 17:04:01 102,91 102,92
08.12.2016 / 17:01:31 102,91 102,92
08.12.2016 / 17:01:23 102,91 102,92
08.12.2016 / 16:58:25 102,91 102,92
08.12.2016 / 16:58:21 102,91 102,92
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Sovereigns Germa..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 102,89G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:15:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 26  
Tageshoch / -tief 102,89 102,77
Vortageskurs (07.12.) 102,80  
Veränd. Vortag +0,09 +0,09%
Jahreshoch / -tief 103,42 (26.07.) 102,29 (10.11.)
52 Wochenhoch / -tief 103,42 (26.07.) 102,29 (10.11.)

Stammdaten

WKN ETF520
ISIN LU0444606700
Symbol 8520
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.01.2010
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 6.019.387

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Germany Capped 3m-2Y TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 17
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.01.2010

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 2 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden. Der Index wird als Basketindex auf Basis realer Anleihen berechnet. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow') im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index kann aus Anleihen, Schatzwechseln und anderen Geldmarktinstrumenten bestehen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Indexkomponenten auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das maximale Gewicht einer Indexkomponente ist auf 30% beschränkt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Die Berechnung des Index basiert auf den von den Beteiligten Banken bereitgestellten Anleihekursen (Geld- und Briefkurse). Die Kursangaben der Beteiligten Banken werden konsolidiert und gehen in Echtzeit als konsolidierte Kurse in die Berechnung des Index ein. Für den Fall, dass für eine bestimmte Anleihe keine neuen Kurse zur Verfügung stehen, wird der Index weiterhin auf Basis der zuletzt verfügbaren konsolidierten Kurse berechnet. Die Berechnung des Index erfolgt auf Grundlage von Geldkursen. Indexkomponenten, die im laufenden Monat nicht Bestandteil des Indexuniversums sind, deren Aufnahme jedoch im Rahmen der nächsten Neugewichtung ansteht, werden zu ihrem Briefkurs in den Index aufgenommen. Einmal im Monat wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen. Die innerhalb eines Monats verzeichneten Veränderungen des ausstehenden Volumens der einzelnen Indexkomponenten werden durch die Neugewichtung zu Beginn eines jeden Monats im Index widergespiegelt. Am letzten Geschäftstag eines jeden Monats wird die Liste der Indexbestandteile mit den Schlusskursen aller Indexkomponenten bei Geschäftsschluss von International Index Company und Deutsche Börse veröffentlicht. Zum 30. Juni 2009 hatte der Index einen Basisstand von 100 Punkten. Nähere Informationen zum Index können der Internetseite des Indexsponsors entnommen werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,17% +0,00% -0,14% -0,32% -0,29% -0,41%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja