ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro..
WKN ETF530 | ISIN LU0444607187

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 132,80 133,55
Stückzahl 1.200 Stk. 1.126 Stk.
akt./rel. Spread 0,750 0,565%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 19:16:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 133,26 132,67
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,04%
Letzte Taxe des Tages 132,80 133,55

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:45:23 132,80 133,55
09.12.2016 / 21:15:22 132,80 133,55
09.12.2016 / 20:45:24 132,80 133,55
09.12.2016 / 20:15:24 132,80 133,55
09.12.2016 / 19:16:17 132,80 133,55
09.12.2016 / 19:15:49 132,80 133,55
Historische Taxierungen zu ComStage iBOXX € Sovereigns Infla..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 132,80G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 44  
Tageshoch / -tief 133,40 132,75
Vortageskurs (08.12.) 132,75  
Veränd. Vortag +0,05 +0,04%
Jahreshoch / -tief 137,59 (04.10.) 129,10 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 137,59 (04.10.) 129,10 (20.01.)

Stammdaten

WKN ETF530
ISIN LU0444607187
Symbol 8530
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.10.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 12.368.194

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 25.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.01.2010

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die wichtigsten auf Euro lautenden staatlichen inflationsgebundenen Anleihemärkte ab. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow') im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index besteht ausschließlich aus inflationsgebundenen Staatsanleihen. Der Index beinhaltet nur Anleihen, die auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lauten. Die für eine Aufnahme in den Index geeigneten Anleihen werden nach Währung, Geschäftssitz und dem Inflationsindex, an den sie gekoppelt sind, unterschieden. Aufgenommen werden ausschließlich Anleihen, die von staatlichen Emittenten (sovereigns) begeben werden. Die Anleihen müssen mit einem festen Kupon ausgestattet sein: inflationsgebundene Nullkuponanleihen sind zulässig. Die Länder müssen für inländische Staatsanleihen ein Rating aufweisen, das Investment Grade entspricht. Per Juli 2009 setzte sich der Index aus inflationsgebundenen Anleihen folgender Länder zusammen: Griechenland, Deutschland und Italien. Die Anleihen müssen am Auswahltag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr sind nicht bzw. nicht mehr zulässig. Voraussetzung ist ein ausstehender Nennbetrag von mindestens EUR 2 Mrd. Das ausstehende Volumen einer Anleihe bestimmt ihre Indexgewichtung. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Die Berechnung des Index basiert auf den von den Beteiligten Banken bereitgestellten Anleihekursen (Geld- und Briefkurse). Die Kursangaben der Beteiligten Banken werden konsolidiert und gehen in Echtzeit als konsolidierte Kurse in die Berechnung des Index ein. Für den Fall, dass für eine bestimmte Anleihe keine neuen Kurse zur Verfügung stehen, wird der Index weiterhin auf Basis der zuletzt verfügbaren konsolidierten Kurse berechnet. Die Berechnung des Index erfolgt auf Grundlage von Geldkursen. Anleihen, die im laufenden Monat nicht Bestandteil des Indexuniversums sind, deren Aufnahme jedoch im Rahmen der nächsten Neugewichtung ansteht, werden zu ihrem Briefkurs in den Index aufgenommen. Die Gewichtung des Index wird monatlich am letzten Kalendertag des Monats ('Neugewichtungstag') angepasst. Die Aufnahme für den unmittelbar auf den Neugewichtungstag folgenden Monat wird unter Verwendung der bei Geschäftsschluss am dritten Geschäftstag vor Monatsende verfügbaren Informationen festgelegt. Zum 30. Juni 2009 hatte der Index einen Basisstand von 100 Punkten. Nähere Informationen zum Index können der Internetseite des Indexsponsors entnommen werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,19% -0,90% -2,17% +0,64% +13,43% +37,49%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,170
Managementgebühren in % 0,170
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Commerzbank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Comstage
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Commerz Funds Solutions S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja