Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C
WKN A14QCT | ISIN GB00BVJF7F66

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 8,635 8,67
Stückzahl 11.581 Stk. 11.535 Stk.
akt./rel. Spread 0,035 0,405%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2017 17:46:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 8,705 8,635
Veränderung Vortag (Geld) -0,045 -0,52%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2017 / 17:46:22 8,635 8,67
21.08.2017 / 17:35:00 8,635 8,67
21.08.2017 / 17:30:59 8,635 8,665
21.08.2017 / 17:30:52 8,65 8,65
21.08.2017 / 17:30:51 8,64 8,655
21.08.2017 / 17:30:49 8,65 8,65
Historische Taxierungen zu Commerzbank CCBI RQFII Money Market..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 8,65G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2017 17:30:37 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 8,70 8,645
Vortageskurs (18.08.) 8,68  
Veränd. Vortag -0,03 -0,35%
Jahreshoch / -tief 9,29 (22.02.) 8,51 (03.08.)
52 Wochenhoch / -tief 9,44 (20.12.) 8,51 (03.08.)

Stammdaten

WKN A14QCT
ISIN GB00BVJF7F66
Symbol CCME
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 23.03.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark CSI Diversified High Grade Commercial Paper Index
Indexanbieter (Familie) Shanghai - Shanghai Stock Exchange (SSE)
Indextyp Performance
Indexwährung CNY
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Termsheets

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Beschreibung

Der ETF hat sich als Ziel gesetzt, den Wert des Fonds zu erhalten und nachhaltige, stabile Erträge zu erwirtschaften. Erreichen möchte das Fondsmanagement dies durch Investments in Renminbi denominierte Geldmarktinstrumente.Das Anlageuniversum des ETF umfasst in Renminbi notierte Staats- und Unternehmensanleihen, Sichteinlagen, Central Bank Bills (Zentralbankanleihen), Commercial Papers (Schuldverschreibungen) sowie Policy Bank Bonds (Staatsbanken-Fonds). Der ETF investiert ausschließlich in Papiere mit einer durchschnittlich gewichteten Laufzeit von maximal sechs Monaten. Dabei genießen Commercial Paper eine sehr hohe Liquidität. Insgesamt sind alle Bestandteile des ETF sehr liquide handelbar.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,87% -0,12% -0,86% -3,23% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC KAG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil GBR
Fondsmanagement CCBI

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja