Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C
WKN A14QCT | ISIN GB00BVJF7F66

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,0975 9,1065
Stückzahl 17.588 Stk. 17.570 Stk.
akt./rel. Spread 0,009 0,0989%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 14:47:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,1095 8,965
Veränderung Vortag (Geld) 0,073 +0,81%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 14:47:33 9,097 9,106
25.05.2018 / 14:47:13 9,0975 9,1065
25.05.2018 / 14:47:07 9,098 9,107
25.05.2018 / 14:46:43 9,099 9,108
25.05.2018 / 14:46:32 9,0995 9,1085
25.05.2018 / 14:46:14 9,099 9,108
Historische Taxierungen zu Commerzbank CCBI RQFII Money Market..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,045G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 14:30:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,1055 9,045
Vortageskurs (24.05.) 9,0255  
Veränd. Vortag +0,02 +0,22%
Jahreshoch / -tief 9,08 (23.05.) 8,45 (19.02.)
52 Wochenhoch / -tief 9,08 (23.05.) 8,45 (19.02.)

Stammdaten

WKN A14QCT
ISIN GB00BVJF7F66
Symbol CCME
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 23.03.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 254.364.898

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark CSI Diversified High Grade Commercial Paper Index
Indexanbieter (Familie) Shanghai - Shanghai Stock Exchange (SSE)
Indextyp Performance
Indexwährung CNY
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Termsheets

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Beschreibung

Der ETF hat sich als Ziel gesetzt, den Wert des Fonds zu erhalten und nachhaltige, stabile Erträge zu erwirtschaften. Erreichen möchte das Fondsmanagement dies durch Investments in Renminbi denominierte Geldmarktinstrumente.Das Anlageuniversum des ETF umfasst in Renminbi notierte Staats- und Unternehmensanleihen, Sichteinlagen, Central Bank Bills (Zentralbankanleihen), Commercial Papers (Schuldverschreibungen) sowie Policy Bank Bonds (Staatsbanken-Fonds). Der ETF investiert ausschließlich in Papiere mit einer durchschnittlich gewichteten Laufzeit von maximal sechs Monaten. Dabei genießen Commercial Paper eine sehr hohe Liquidität. Insgesamt sind alle Bestandteile des ETF sehr liquide handelbar.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,51% +3,21% +5,33% +3,56% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC KAG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Commerzbank AG
Domizil GBR
Fondsmanagement CCBI

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja