Danske Invest SICAV – Eastern Europe ex. Russia
WKN A0B6J1 | ISIN LU0156840208

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 55,05 60,56
Stückzahl 825 Stk. 825 Stk.
akt./rel. Spread 5,51 10,009%
Taxierungszeitpunkt 27.03.2017 12:46:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 55,11 54,39
Veränderung Vortag (Geld) -0,24 -0,43%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 55,11G 0 Stk.
Kurszeit 27.03.2017 12:30:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 55,11 54,68
Vortageskurs (24.03.) 55,29  
Veränd. Vortag -0,18 -0,33%
Jahreshoch / -tief 61,52 (23.02.) 51,00 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 61,52 (23.02.) 45,26 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.03.2017 / 12:46:51 55,05 60,56
27.03.2017 / 12:46:25 55,11 60,62
27.03.2017 / 12:45:22 55,05 60,56
27.03.2017 / 12:44:45 55,05 60,56
27.03.2017 / 12:44:25 55,11 60,62
27.03.2017 / 12:44:11 55,05 60,56
Historische Taxierungen zu Danske Invest SICAV – Eastern Euro..

Beschreibung

Danske Fund Eastern Europe Convergence investiert in Aktien, die vorwiegend an Wertpapierboersen in Osteuropa ohne Russland notiert sind. Ferner kann der Fonds in Unternehmen investieren, die vorwiegend an den osteuropaeischen Maerkten taetig sind, aber zur Notierung an amtlichen Wertpapierboersen in anderen OECD-Laendern zugelassen sind, und ebenfalls in Unternehmen, die in EU-Mitgliedslaendern und EU-Beitrittskandidatenlaendern zur Notierung zugelassen sind.

Stammdaten

WKN A0B6J1
ISIN LU0156840208
Symbol D5F2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Danske Invest SICAV Eastern Europe ex. Russia
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Danske Invest Management Co. S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark CECE Composite USD
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,95%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,93% -1,25% +8,41% +9,62% +22,30% +31,39%
Rel. Performance zum CECE Composite USD - - - - - -