DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 35,53 36,15
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,620 1,7450%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2018 16:01:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,02 35,45
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,06%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 35,67G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2018 15:30:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 36,02 35,64
Vortageskurs (15.08.) 35,49  
Veränd. Vortag +0,18 +0,51%
Jahreshoch / -tief 36,76 (15.06.) 31,04 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 36,76 (15.06.) 29,21 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2018 / 16:01:10 35,53 36,15
16.08.2018 / 16:01:08 35,50 36,15
16.08.2018 / 16:01:04 35,67 36,38
16.08.2018 / 16:01:03 35,54 36,34
16.08.2018 / 16:01:02 35,47 36,16
16.08.2018 / 16:01:01 35,56 36,32
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A

Beschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermoegens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und ueber eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfuegen. Der Fonds darf darueber hinaus bis zu 20% seines Vermoegens in Aktien und aktienaehnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen.

Stammdaten

WKN 974261
ISIN LU0067889476
Symbol XTW1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Funds SICAV/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,26%
Datum des Listings 31.07.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,62% -0,45% +2,13% +15,72% +34,33% +84,36%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -