DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 31,314 31,942
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,628 2,0055%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 07:56:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 31,316 31,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,474 +1,54%
Letzte Taxe des Tages 31,142 31,764

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 31,208G 0 Stk.
Kurszeit 15.10.2018 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 31,394 30,864
Vortageskurs (12.10.) 30,888  
Veränd. Vortag +0,32 +1,04%
Jahreshoch / -tief 36,76 (15.06.) 29,93 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 36,76 (15.06.) 29,93 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 07:56:21 31,314 31,942
16.10.2018 / 07:55:55 31,312 31,938
16.10.2018 / 07:55:51 31,316 31,942
16.10.2018 / 07:55:34 31,312 31,938
16.10.2018 / 07:55:26 31,308 31,934
16.10.2018 / 07:55:20 31,304 31,932
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A

Beschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermoegens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und ueber eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfuegen. Der Fonds darf darueber hinaus bis zu 20% seines Vermoegens in Aktien und aktienaehnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen.

Stammdaten

WKN 974261
ISIN LU0067889476
Symbol XTW1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Funds SICAV/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,26%
Datum des Listings 31.07.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -4,40% -7,58% -12,46% -4,15% +25,53% +55,57%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -