DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 29,15 29,732
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,582 1,9966%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2018 21:59:53 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 30,036 29,016
Veränderung Vortag (Geld) -0,38 -1,29%
Letzte Taxe des Tages 29,15 29,732

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 29,176G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 29,976 29,04
Vortageskurs (06.12.) 29,536  
Veränd. Vortag -0,36 -1,22%
Jahreshoch / -tief 36,76 (15.06.) 28,75 (20.11.)
52 Wochenhoch / -tief 36,76 (15.06.) 28,75 (20.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
10.12.2018 / 07:40:48 28,934 29,512
10.12.2018 / 07:40:47 28,932 29,512
10.12.2018 / 07:40:33 28,932 29,51
10.12.2018 / 07:40:27 28,93 29,51
10.12.2018 / 07:40:23 28,928 29,506
10.12.2018 / 07:40:21 28,926 29,504
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A

Beschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermoegens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und ueber eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfuegen. Der Fonds darf darueber hinaus bis zu 20% seines Vermoegens in Aktien und aktienaehnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen.

Stammdaten

WKN 974261
ISIN LU0067889476
Symbol XTW1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Distributors LLC
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 31.07.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,65% -7,94% -13,28% -12,04% +8,95% +41,22%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -