DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 35,89 36,61
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,720 2,0061%
Taxierungszeitpunkt 21.06.2018 21:33:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,64 35,86
Veränderung Vortag (Geld) -0,44 -1,21%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 35,95G 0 Stk.
Kurszeit 21.06.2018 21:15:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 36,63 35,93
Vortageskurs (20.06.) 36,34  
Veränd. Vortag -0,39 -1,07%
Jahreshoch / -tief 36,76 (15.06.) 31,04 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 36,76 (15.06.) 29,21 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.06.2018 / 21:33:12 35,89 36,61
21.06.2018 / 21:32:52 35,90 36,61
21.06.2018 / 21:32:32 35,90 36,62
21.06.2018 / 21:32:27 35,90 36,61
21.06.2018 / 21:32:17 35,89 36,61
21.06.2018 / 21:32:02 35,90 36,62
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A

Beschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermoegens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und ueber eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfuegen. Der Fonds darf darueber hinaus bis zu 20% seines Vermoegens in Aktien und aktienaehnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen.

Stammdaten

WKN 974261
ISIN LU0067889476
Symbol XTW1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Funds SICAV/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,26%
Datum des Listings 31.07.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,25% +2,48% +6,44% +16,66% +31,81% +98,91%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -