DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 33,55 34,22
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,670 1,997%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2017 21:59:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 33,62 33,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,37 +1,12%
Letzte Taxe des Tages 33,55 34,22

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 33,51G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2017 21:55:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 33,60 33,30
Vortageskurs (07.12.) 33,17  
Veränd. Vortag +0,34 +1,03%
Jahreshoch / -tief 34,51 (07.11.) 28,96 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 34,51 (07.11.) 28,20 (05.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2017 / 21:59:48 33,55 34,22
08.12.2017 / 21:58:48 33,51 34,18
08.12.2017 / 21:58:44 33,51 34,19
08.12.2017 / 21:57:15 33,51 34,18
08.12.2017 / 21:57:13 33,51 34,19
08.12.2017 / 21:55:02 33,51 34,18
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A

Beschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermoegens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und ueber eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfuegen. Der Fonds darf darueber hinaus bis zu 20% seines Vermoegens in Aktien und aktienaehnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen.

Stammdaten

WKN 974261
ISIN LU0067889476
Symbol XTW1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Funds SICAV/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,26%
Datum des Listings 31.07.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,18% +2,12% +8,47% +13,32% +36,26% +103,93%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -