DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 32,95 33,53
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,580 1,760%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2017 18:39:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 33,07 32,80
Veränderung Vortag (Geld) 0,18 +0,55%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 32,94G 0 Stk.
Kurszeit 17.10.2017 18:15:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 33,07 32,84
Vortageskurs (16.10.) 32,78  
Veränd. Vortag +0,16 +0,49%
Jahreshoch / -tief 33,09 (06.10.) 28,96 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 33,09 (06.10.) 25,47 (09.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2017 / 18:39:10 32,95 33,53
17.10.2017 / 18:39:09 32,91 33,56
17.10.2017 / 18:38:16 32,95 33,53
17.10.2017 / 18:33:59 32,94 33,52
17.10.2017 / 18:33:25 32,95 33,53
17.10.2017 / 18:30:27 32,94 33,52
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A

Beschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermoegens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und ueber eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfuegen. Der Fonds darf darueber hinaus bis zu 20% seines Vermoegens in Aktien und aktienaehnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen.

Stammdaten

WKN 974261
ISIN LU0067889476
Symbol XTW1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Funds SICAV/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,26%
Datum des Listings 31.07.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,43% +4,06% +4,66% +18,68% +49,89% +99,03%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -