DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 30,95 31,18
Stückzahl 1.375 Stk. 1.375 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 0,743%
Taxierungszeitpunkt 24.08.2017 12:30:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 30,96 30,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,41 +1,34%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 30,84G 0 Stk.
Kurszeit 24.08.2017 12:15:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 30,84 30,65
Vortageskurs (23.08.) 30,54  
Veränd. Vortag +0,30 +0,98%
Jahreshoch / -tief 32,14 (12.05.) 28,96 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 32,14 (12.05.) 25,47 (09.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.08.2017 / 12:30:10 30,95 31,18
24.08.2017 / 12:27:21 30,95 31,18
24.08.2017 / 12:27:17 30,95 31,19
24.08.2017 / 12:19:55 30,96 31,19
24.08.2017 / 12:19:33 30,95 31,18
24.08.2017 / 12:19:23 30,94 31,17
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A

Beschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermoegens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und ueber eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfuegen. Der Fonds darf darueber hinaus bis zu 20% seines Vermoegens in Aktien und aktienaehnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen.

Stammdaten

WKN 974261
ISIN LU0067889476
Symbol XTW1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS OPPS FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Funds SICAV/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,26%
Datum des Listings 31.07.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,29% -1,45% -3,32% +12,78% +30,46% +86,22%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -