DAVIS SICAV-DAVIS VALUE FD-A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 47,304 48,25
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,946 1,9998%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 21:45:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,618 47,276
Veränderung Vortag (Geld) 0,068 +0,14%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 47,302G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:30:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 47,53 47,30
Vortageskurs (20.09.) 47,242  
Veränd. Vortag +0,06 +0,13%
Jahreshoch / -tief 48,81 (10.08.) 40,36 (03.04.)
52 Wochenhoch / -tief 48,81 (10.08.) 40,32 (22.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 21:45:48 47,304 48,25
21.09.2018 / 21:45:37 47,30 48,246
21.09.2018 / 21:45:32 47,296 48,24
21.09.2018 / 21:45:29 47,30 48,246
21.09.2018 / 21:45:27 47,30 48,246
21.09.2018 / 21:45:17 47,304 48,25
Historische Taxierungen zu DAVIS SICAV-DAVIS VALUE FD-A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich in Aktien aus den USA. Einen Schwerpunkt bilden Investitionen in Standardwerte (Blue Chips). Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Stammdaten

WKN 974260
ISIN LU0067888072
Symbol XTW2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DAVIS SICAV-DAVIS VALUE FD-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Davis Distributors LLC
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,77%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.07.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,69% -1,06% +1,14% +16,85% +37,73% +83,32%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -