DB Portfolio Euro Liquidity
WKN 986967 | ISIN LU0080237943

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 76,535 76,92
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,385 0,5030%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 76,705 76,535
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 76,535 76,92

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 76,535G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 76,705 76,535
Vortageskurs (18.10.) 76,535  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 76,98 (15.01.) 76,54 (05.10.)
52 Wochenhoch / -tief 76,98 (15.01.) 76,54 (05.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:23 76,535 76,92
19.10.2018 / 21:45:34 76,535 76,92
19.10.2018 / 21:30:26 76,535 76,92
19.10.2018 / 21:15:23 76,535 76,92
19.10.2018 / 21:00:25 76,535 76,92
19.10.2018 / 20:45:33 76,535 76,92
Historische Taxierungen zu DB Portfolio Euro Liquidity

Beschreibung

Geldmarktnaher Euro-Fonds mit Mindestanteilwertgarantie fuer kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger

Stammdaten

WKN 986967
ISIN LU0080237943
Symbol DI4C
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung DB Portfolio Euro Liquidity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark EURO LIBID 3M
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,16%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.253.066.441
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,10% -0,37% -0,71% -0,16%
Rel. Performance zum EURO LIBID 3M - - - - - -