DB Portfolio Euro Liquidity
WKN 986967 | ISIN LU0080237943

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 76,63 77,01
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,380 0,4959%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:55:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 76,67 76,63
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 76,63 77,01

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 76,63G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 76,66 76,63
Vortageskurs (21.06.) 76,63  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 76,98 (15.01.) 76,62 (15.06.)
52 Wochenhoch / -tief 76,98 (15.01.) 76,62 (15.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:55:12 76,63 77,01
22.06.2018 / 21:45:13 76,63 77,01
22.06.2018 / 21:30:12 76,63 77,01
22.06.2018 / 21:15:08 76,63 77,01
22.06.2018 / 21:00:10 76,63 77,01
22.06.2018 / 20:45:09 76,63 77,01
Historische Taxierungen zu DB Portfolio Euro Liquidity

Beschreibung

Geldmarktnaher Euro-Fonds mit Mindestanteilwertgarantie fuer kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger

Stammdaten

WKN 986967
ISIN LU0080237943
Symbol DI4C
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung DB Portfolio Euro Liquidity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark EURO LIBID 3M
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,16%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.571.993.487
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,01% -0,05% -0,12% -0,33% -0,43% +0,04%
Rel. Performance zum EURO LIBID 3M - - - - - -